Mise à jour 06/12/2025
SARL THERM SANIT
En activitéSARL · SILLINGY (74330) · créée le 01/07/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 953 913
- SIRET du siège
- 402 953 913 00017
- TVA intracommunautaire
- FR27402953913
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 120 ROUTE DE CLERMONT, 74330 SILLINGY
- Dirigeant
- ISABELLE NAVARROGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -205,28 | -220,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -87,15 | -124,90 |
| Résultat net (k €) | -21,52 | 103,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 3,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,2 | -20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 742,32 | 700,93 |
| BFR exploitation (k €) | 239,80 | 250,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 502,53 | 450,75 |
| BFR (j) | 250 | 239 |
| BFR exploitation (j) | 81 | 85 |
| BFR hors exploitation (j) | 169 | 154 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -142,89 | 10,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,3 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 831,21 | 782,59 |
| Couverture du BFR (%) | 112,0 | 111,7 |
| Trésorerie (k €) | 88,89 | 81,66 |
| Dettes financières (k €) | 508,69 | 384,64 |
| Capacité de remboursement | 37,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,7 | 61,4 |
| Autonomie financière (%) | 36,6 | 40,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 887,09 | 816,02 |
| Liquidité générale (%) | 119,4 | 132,0 |
| Couverture des dettes (%) | -28,1 | 2,7 |
| Fonds propres (k €) | 554,47 | 625,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,0 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | 16,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,2 | -12,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 467,81 | 444,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,7 | 42,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 652,13 | 647,18 |
| Salaires / CA (%) | 60,9 | 61,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,96 | 17,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ISABELLE NAVARRO
Gérant
- ALAIN NAVARRO
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
- ADN MONT BLANC334354289
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège402 953 913 00017
Siège social
120 ROUTE DE CLERMONT, 74330 SILLINGY
créé le 01/07/1995 · 10 à 19 salariés
