Mise à jour 06/12/2025
CAP FINANCES
En activitéSARL · CHEVILLY (45520) · créée le 10/09/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 454 756
- SIRET du siège
- 443 454 756 00018
- TVA intracommunautaire
- FR65443454756
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/09/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 134 RUE DU PETIT COSSOLE, 45520 CHEVILLY
- Dirigeant
- LAURENT BERNARD LE TELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 63,62 | 60,69 |
| Marge brute (k €) | 63,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,39 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,93 | |
| Résultat net (k €) | -211,32 | -310,65 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | 6,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,14 | |
| BFR exploitation (k €) | -11,34 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | |
| BFR (j) | 6 435 | |
| BFR exploitation (j) | -64 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 499 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 481 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,27 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | |
| Trésorerie (k €) | 39,79 | |
| Dettes financières (M €) | 1,20 | |
| Capacité de remboursement | 21,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 197,5 | |
| Autonomie financière (%) | 32,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,64 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,06 | |
| Liquidité générale (%) | 114,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,7 | |
| Fonds propres (M €) | 0,61 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -332,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 452 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- BERNARD REVELUT AUDIT494525124
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège443 454 756 00018
Siège social
134 RUE DU PETIT COSSOLE, 45520 CHEVILLY
créé le 10/09/2002 · Non employeuse
