Mise à jour 06/12/2025
CAP FZ
En activitéSAS · SORBIERS (42290) · créée le 10/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 018 490
- SIRET du siège
- 801 018 490 00020
- TVA intracommunautaire
- FR83801018490
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LOTISSEMENT MONTCHOVET 9 IMPASSE DES SEQUOIAS, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- FREDERIC CLAUDE NICOLAS ZULLOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 35,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,69 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,69 | -5,57 |
| Résultat net (k €) | 238,49 | 153,08 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 87,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,01 | 0,83 |
| BFR (j) | 10 343 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 305 | 243 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,49 | 153,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 681,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,7 |
| Trésorerie (k €) | 2,88 | 30,74 |
| Dettes financières (k €) | 530,61 | 628,71 |
| Capacité de remboursement | 2,22 | 4,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,1 | 67,4 |
| Autonomie financière (%) | 68,3 | 59,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,20 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,03 | 114,63 |
| Liquidité générale (%) | 859,6 | 765,4 |
| Couverture des dettes (%) | 44,9 | 24,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 0,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 681,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,3 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Impôts et taxes (€) | 15 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC CLAUDE NICOLAS ZULLO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège801 018 490 00020
Siège social
LOTISSEMENT MONTCHOVET 9 IMPASSE DES SEQUOIAS, 42290 SORBIERS
créé le 01/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE GAMBETTA, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/03/2014 · Non employeuse
