Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SORBIERS (42290) · créée le 30/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 377 586
- SIRET du siège
- 525 377 586 00025
- TVA intracommunautaire
- FR43525377586
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- CHRISTOPHE JEAN MARIE HILAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer ; l'acquisition, la proprété et la gestion de tous biens et droits immobiliers ; la gestion financières, comptable, administrative de toutes sociétés ; toutes prestations de services, comptabilité, management, activité commerciale, distribution de produits.La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. L'acceptation ou l'exercie de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil. Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial. La centralisation des opérations de trésorerie de sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation. La négocation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour des opérations récurrentes qu'enceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres. Le négoce de tous biens. La propriété, par voie d'apport, d'acquisition ou d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France ou à l'étranger. La gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous ces biens et droits immobiliers. La réalisation de travaux mais uniquement par des tiers dans le cadre de la sous-traitance. Plâtrerie, peinture et autres prestations de service. Plomberie chauffagiste
- Capital social
- 100 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 461,11 | 440,80 |
| Marge brute (k €) | 412,21 | 408,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,49 | -6,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 70,34 | -1,34 |
| Résultat net (k €) | 56,87 | 10,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,4 | 92,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | -1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -85,59 | 12,91 |
| BFR exploitation (k €) | -101,38 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,79 | |
| BFR (j) | -67 | 11 |
| BFR exploitation (j) | -79 | |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 52 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,01 | 11,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -32,84 | 58,93 |
| Couverture du BFR (%) | 456,4 | |
| Trésorerie (k €) | 52,76 | 46,02 |
| Dettes financières (k €) | 36,82 | 21,79 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | 1,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,5 | 55,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,1 | 31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,23 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,22 | 78,87 |
| Liquidité générale (%) | 60,0 | 157,4 |
| Couverture des dettes (%) | 154,8 | 53,1 |
| Fonds propres (k €) | 57,09 | 39,22 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 12,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,6 | 27,2 |
| Rentabilité économique (%) | 74,9 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,25 | 241,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,8 | 54,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,62 | 246,52 |
| Salaires / CA (%) | 7,3 | 55,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 141 | 1 168 |
Dirigeants
3- BERNARD DESGACHES
Commissaire aux comptes suppléant
- BOURBON CHRISTIAN AUDIT434581898
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS
créé le 29/10/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZI DU BUISSON RUE DE LA POUDRIERE, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
41 RUE JAMES JACKSON, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2015 · Non employeuse
