Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SORBIERS (42290) · créée le 30/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 377 586
- SIRET du siège
- 525 377 586 00025
- TVA intracommunautaire
- FR43525377586
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- CHRISTOPHE JEAN MARIE HILAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 461,11 | 440,80 |
| Marge brute (k €) | 412,21 | 408,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,49 | -6,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 70,34 | -1,34 |
| Résultat net (k €) | 56,87 | 10,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,4 | 92,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | -1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -85,59 | 12,91 |
| BFR exploitation (k €) | -101,38 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,79 | |
| BFR (j) | -67 | 11 |
| BFR exploitation (j) | -79 | |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 52 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,01 | 11,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -32,84 | 58,93 |
| Couverture du BFR (%) | 456,4 | |
| Trésorerie (k €) | 52,76 | 46,02 |
| Dettes financières (k €) | 36,82 | 21,79 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | 1,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,5 | 55,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,1 | 31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,23 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,22 | 78,87 |
| Liquidité générale (%) | 60,0 | 157,4 |
| Couverture des dettes (%) | 154,8 | 53,1 |
| Fonds propres (k €) | 57,09 | 39,22 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 12,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,6 | 27,2 |
| Rentabilité économique (%) | 74,9 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,25 | 241,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,8 | 54,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,62 | 246,52 |
| Salaires / CA (%) | 7,3 | 55,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 141 | 1 168 |
Dirigeants
3- CHRISTOPHE JEAN MARIE HILAIRE
Président de SAS
- BERNARD DESGACHES
Commissaire aux comptes suppléant
- BOURBON CHRISTIAN AUDIT434581898
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège525 377 586 00025
Siège social
512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS
créé le 29/10/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZI DU BUISSON RUE DE LA POUDRIERE, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
41 RUE JAMES JACKSON, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2015 · Non employeuse
