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SAS · SORBIERS (42290) · créée le 30/09/2010

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SIREN
525 377 586
SIRET du siège
525 377 586 00025
TVA intracommunautaire
FR43525377586
Forme juridique
SAS
Date de création
30/09/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS
Dirigeant
CHRISTOPHE JEAN MARIE HILAIREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer ; l'acquisition, la proprété et la gestion de tous biens et droits immobiliers ; la gestion financières, comptable, administrative de toutes sociétés ; toutes prestations de services, comptabilité, management, activité commerciale, distribution de produits.La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. L'acceptation ou l'exercie de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil. Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial. La centralisation des opérations de trésorerie de sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation. La négocation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour des opérations récurrentes qu'enceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres. Le négoce de tous biens. La propriété, par voie d'apport, d'acquisition ou d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France ou à l'étranger. La gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous ces biens et droits immobiliers. La réalisation de travaux mais uniquement par des tiers dans le cadre de la sous-traitance. Plâtrerie, peinture et autres prestations de service. Plomberie chauffagiste

Capital social
100 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20172016
Chiffre d’affaires (k €)461,11440,80
Marge brute (k €)412,21408,73
EBITDA - EBE (k €)70,49-6,01
Résultat d’exploitation (k €)70,34-1,34
Résultat net (k €)56,8710,66
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20172016
Taux de croissance du CA (%)4,6
Taux de marge brute (%)89,492,7
Taux de marge d’EBITDA (%)15,3-1,4
Taux de marge opérationnelle (%)15,3-0,3
Gestion BFR20172016
BFR (k €)-85,5912,91
BFR exploitation (k €)-101,38
BFR hors exploitation (k €)15,79
BFR (j)-6711
BFR exploitation (j)-79
BFR hors exploitation (j)12
Délai de paiement clients (j)3018
Délai de paiement fournisseurs (j)11152
Autonomie financière20172016
Capacité d’autofinancement (k €)57,0111,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)12,42,6
Fonds de roulement net global (k €)-32,8458,93
Couverture du BFR (%)456,4
Trésorerie (k €)52,7646,02
Dettes financières (k €)36,8221,79
Capacité de remboursement0,651,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)64,555,6
Autonomie financière (%)23,131,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,23
Solvabilité20172016
État des dettes à 1 an au plus (k €)190,2278,87
Liquidité générale (%)60,0157,4
Couverture des dettes (%)154,853,1
Fonds propres (k €)57,0939,22
Rentabilité20172016
Marge nette (%)12,32,4
Rentabilité sur fonds propres (%)99,627,2
Rentabilité économique (%)74,9-2,2
Valeur ajoutée (k €)105,25241,68
Valeur ajoutée / CA (%)22,854,8
Structure d’activité20172016
Salaires et charges sociales (k €)33,62246,52
Salaires / CA (%)7,355,9
Impôts et taxes (€)1 1411 168

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

512 LA CHOLTIERE, 42290 SORBIERS

créé le 29/10/2012 · Non employeuse

525 377 586 00025
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

ZI DU BUISSON RUE DE LA POUDRIERE, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse

525 377 586 00017

Établissement secondaireFermé

41 RUE JAMES JACKSON, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2015 · Non employeuse

525 377 586 00033

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