Mise à jour 06/12/2025
CAP HORN
En activitéSAS · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 02/01/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 190 143
- SIRET du siège
- 411 190 143 00023
- TVA intracommunautaire
- FR04411190143
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/1997
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D ACTIVITES DE L AUBE ROUGE 2 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- Dirigeant
- STEPHANE ALBERT CERDANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 175,82 | 170,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 96,15 | 71,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 94,85 | 78,32 |
| Résultat net (M €) | 0,10 | 0,09 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | 42,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 54,7 | 42,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,9 | 46,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,45 | 0,57 |
| BFR exploitation (k €) | 81,37 | 92,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,36 | 0,48 |
| BFR (j) | 911 | 1 213 |
| BFR exploitation (j) | 167 | 196 |
| BFR hors exploitation (j) | 745 | 1 017 |
| Délai de paiement clients (j) | 200 | 227 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,10 | 0,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,4 | 50,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,46 | 0,58 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 101,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 2,31 | 2,53 |
| Capacité de remboursement | 22,07 | 29,65 |
| Autonomie financière (%) | 6,5 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,85 | 35,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 4,5 | 3,4 |
| Fonds propres (M €) | -1,26 | -1,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 58,7 | 53,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 125,46 | 111,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,4 | 65,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,03 | 35,21 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 20,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,29 | 4,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- STEPHANE ALBERT CERDAN
Président de SAS
- LUCETTE CHRISTIANE CERDAN
Président du conseil de surveillance
- FERNAND JOSEPH CERDAN
Membre du conseil de surveillance
Établissements
1 ouvert sur 2Siège411 190 143 00023
Siège social
PARC D ACTIVITES DE L AUBE ROUGE 2 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
créé le 01/07/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE MARCEL DASSAULT, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/1997 · Non employeuse
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