Mise à jour 06/12/2025
CAP MONETIQUE
En activitéSAS · DESCARTES (37160) · créée le 20/09/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 524 294
- SIRET du siège
- 392 524 294 00023
- TVA intracommunautaire
- FR72392524294
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/1993
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE RUTON AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES
- Dirigeant
- GHISLAIN JEAN MOREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 265,25 | 268,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 212,44 | 233,11 |
| Résultat net (k €) | 115,08 | 637,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 6,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,1 | 24,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 21,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -137,16 | 144,61 |
| BFR exploitation (k €) | -44,99 | 154,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | -92,17 | -9,59 |
| BFR (j) | -43 | 47 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 50 |
| BFR hors exploitation (j) | -29 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 170 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 166,49 | 201,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,5 | 18,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | 1,25 |
| Couverture du BFR (%) | 861,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,95 | 1,10 |
| Dettes financières (k €) | 77,71 | 87,91 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 72,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,27 | -3,78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 558,58 | 618,66 |
| Liquidité générale (%) | 225,0 | 285,9 |
| Couverture des dettes (%) | 214,3 | 229,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,68 | 1,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 57,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 38,4 |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | 13,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 818,54 | 773,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,3 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 528,01 | 484,04 |
| Salaires / CA (%) | 46,0 | 43,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,33 | 24,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GHISLAIN JEAN MOREAU
Président de SAS
- BARBARA AURORE BILLAC
Directeur Général
- RMA AUDIT342934502
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège392 524 294 00023
Siège social
ZA DE RUTON AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES
créé le 01/09/1998 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE CARNOT, 37160 DESCARTES
NAF 74.1J · créé le 20/09/1993 · Non employeuse
