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Mise à jour 06/12/2025

CAP MONETIQUE

En activité

SAS · DESCARTES (37160) · créée le 20/09/1993

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
392 524 294
SIRET du siège
392 524 294 00023
TVA intracommunautaire
FR72392524294
Forme juridique
SAS
Date de création
20/09/1993
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZA DE RUTON AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES
Dirigeant
GHISLAIN JEAN MOREAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

PRISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES SOUS TOUTES SES FORMES AU CAPITAL DE TOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES COTEES OU NON EN BOURSE, LE CONSEIL ET L'ASSISTANCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, INGENIERIE COMMERCIALE

Capital social
350 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,151,11
EBITDA - EBE (k €)265,25268,44
Résultat d’exploitation (k €)212,44233,11
Résultat net (k €)115,08637,99
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)3,46,8
Taux de marge d’EBITDA (%)23,124,2
Taux de marge opérationnelle (%)18,521,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-137,16144,61
BFR exploitation (k €)-44,99154,20
BFR hors exploitation (k €)-92,17-9,59
BFR (j)-4347
BFR exploitation (j)-1450
BFR hors exploitation (j)-29-3
Délai de paiement clients (j)79170
Délai de paiement fournisseurs (j)3753
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)166,49201,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,518,2
Fonds de roulement net global (M €)0,811,25
Couverture du BFR (%)861,8
Trésorerie (M €)0,951,10
Dettes financières (k €)77,7187,91
Capacité de remboursement0,470,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,65,3
Autonomie financière (%)75,072,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,27-3,78
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)558,58618,66
Liquidité générale (%)225,0285,9
Couverture des dettes (%)214,3229,7
Fonds propres (M €)1,681,66
Rentabilité20242023
Marge nette (%)10,057,5
Rentabilité sur fonds propres (%)6,938,4
Rentabilité économique (%)12,113,3
Valeur ajoutée (k €)818,54773,89
Valeur ajoutée / CA (%)71,369,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)528,01484,04
Salaires / CA (%)46,043,6
Impôts et taxes (k €)26,3324,61
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZA DE RUTON AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES

créé le 01/09/1998 · 6 à 9 salariés

392 524 294 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

13 RUE CARNOT, 37160 DESCARTES

NAF 74.1J · créé le 20/09/1993 · Non employeuse

392 524 294 00015

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes09/09/2026

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  • Dépôts des comptes04/11/2021

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  • Modifications diverses19/10/2021

    modification survenue sur la forme juridique et l'administration

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

  • Modifications diverses21/09/2021

    modification survenue sur l'administration

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

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