Mise à jour 06/12/2025
CATA-CAP1
En activitéSAS · DESCARTES (37160) · créée le 30/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 086 017
- SIRET du siège
- 984 086 017 00014
- TVA intracommunautaire
- FR13984086017
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- 4 AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES
- Dirigeant
- Ghislain Jean MOREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Activité
L'achat, la vente, la location, et l'exploitation de bateaux et tous autres engins nautiques en charter avec ou sans équipage, l'achat, la vente, la location de tous matériels et accessoires de navigation, la fabrication, l'importation, l'exportation de tous bateaux, navires, embarcations, matériel de sport et de loisir ainsi que toute autre activité de plaisance, de sport, de loisirs, et de détente,
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,96 | 28,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,25 | 24,91 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 909 | -7 746 |
| Résultat net (€) | 2 900 | -9 790 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 93,7 | 87,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | -27,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -2 805 | -2 648 |
| BFR (j) | -24 | -33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,86 | 22,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,8 | 79,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,29 | 18,43 |
| Trésorerie (k €) | 31,10 | 21,07 |
| Dettes financières (k €) | 470,00 | 500,00 |
| Capacité de remboursement | 11,79 | 21,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 090,2 | 1 243,5 |
| Autonomie financière (%) | 8,4 | 7,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,90 | 19,23 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 2 949 | |
| Liquidité générale (%) | 1 059,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,5 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 43,11 | 40,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,8 | -34,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | -24,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 41,29 | 25,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,1 | 89,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 038 | 601 |
Dirigeants
1- Ghislain Jean MOREAU
Président de SAS
Également dans CAP MONETIQUE, GMJ TOURS, ENGENEERING ET AUTOMATISME SYSTEME (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 AVENUE JEAN MONNET, 37160 DESCARTES
créé le 30/01/2024 · Non employeuse
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Créations09/02/2024
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