Mise à jour 06/12/2025
CAP SUD 17-83
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 22/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 567 619
- SIRET du siège
- 894 567 619 00016
- TVA intracommunautaire
- FR86894567619
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 VENELLE DE CLERJOTTE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- THOMAS YANN GILLES GRENIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,58 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 661 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,09 | -100,12 |
| Résultat net (M €) | 1,09 | 0,00 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -55,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -233,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 169,65 | 24,24 |
| BFR exploitation (€) | -9 480 | -607 |
| BFR hors exploitation (k €) | 179,13 | 24,85 |
| BFR (j) | 3 474 | |
| BFR exploitation (j) | -194 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 668 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 348,49 | 17,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 982,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,03 | 0,03 |
| Couverture du BFR (%) | 609,6 | 104,3 |
| Trésorerie (k €) | 864,45 | 1,05 |
| Dettes financières (k €) | 145,13 | 203,96 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | 11,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 17,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,6 | 85,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 240,1 | 8,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,24 | 1,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6 204,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,6 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -7,2 |
| Valeur ajoutée (€) | -8 018 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -45,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,64 | 32,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 567 619 00016
Siège social
3 VENELLE DE CLERJOTTE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 22/02/2021 · Non employeuse
