Mise à jour 06/12/2025
LES ARDENNES FINANCES
En activitéSAS · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 558 694
- SIRET du siège
- 420 558 694 00022
- TVA intracommunautaire
- FR04420558694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DU VIEUX MARAIS, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- JOEL ALAIN CASTELLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, fournitures de prestations de services comptables, juridiques, commerciaux, administratifs,financiers et de gestion. Acquisition de biens immobiliers, notamment de gîtes et chambres d' hôtes lui appartenant ou qu 'elle prendra en gestion, et la fourniture de toutes prestations d'hébergement para hôtelières. d' hébergement para hôtelières
- Capital social
- 644 610 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 191,18 | 189,09 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -53,50 | -55,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -107,65 | -142,67 |
| Résultat net (k €) | -113,19 | -64,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 2,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,0 | -29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,3 | -75,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 154,02 | 168,36 |
| BFR exploitation (k €) | -26,90 | -22,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 180,91 | 190,84 |
| BFR (j) | 290 | 321 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 341 | 363 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,25 | 20,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,8 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,29 | 1,37 |
| Couverture du BFR (%) | 839,8 | 811,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,14 | 1,20 |
| Dettes financières (k €) | 125,74 | 166,39 |
| Capacité de remboursement | 8,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 94,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 64,03 | 84,25 |
| Liquidité générale (%) | 2 070,1 | 1 652,9 |
| Couverture des dettes (%) | -22,5 | 12,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,37 | 3,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -59,2 | -34,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 109,12 | 99,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,1 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,72 | 135,25 |
| Salaires / CA (%) | 75,7 | 71,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,90 | 19,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOEL ALAIN CASTELLON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE DU VIEUX MARAIS, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 23/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 RUE LALO, 17000 LA ROCHELLE
NAF 74.1J · créé le 01/10/1998 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes10/07/2026
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Modification survenue sur l'administration.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE