Mise à jour 06/12/2025
LES ARDENNES FINANCES
En activitéSAS · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 558 694
- SIRET du siège
- 420 558 694 00022
- TVA intracommunautaire
- FR04420558694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DU VIEUX MARAIS, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- JOEL ALAIN CASTELLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 191,18 | 189,09 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -53,50 | -55,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -107,65 | -142,67 |
| Résultat net (k €) | -113,19 | -64,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 2,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,0 | -29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,3 | -75,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 154,02 | 168,36 |
| BFR exploitation (k €) | -26,90 | -22,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 180,91 | 190,84 |
| BFR (j) | 290 | 321 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 341 | 363 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,25 | 20,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,8 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,29 | 1,37 |
| Couverture du BFR (%) | 839,8 | 811,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,14 | 1,20 |
| Dettes financières (k €) | 125,74 | 166,39 |
| Capacité de remboursement | 8,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 94,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 64,03 | 84,25 |
| Liquidité générale (%) | 2 070,1 | 1 652,9 |
| Couverture des dettes (%) | -22,5 | 12,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,37 | 3,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -59,2 | -34,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 109,12 | 99,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,1 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,72 | 135,25 |
| Salaires / CA (%) | 75,7 | 71,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,90 | 19,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOEL ALAIN CASTELLON
Président de SAS
- GIOVANI MICHEL CASTELLON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège420 558 694 00022
Siège social
2 RUE DU VIEUX MARAIS, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 23/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 RUE LALO, 17000 LA ROCHELLE
NAF 74.1J · créé le 01/10/1998 · Non employeuse
