Mise à jour 06/12/2025
CAP SUD
En activitéSARL · FRANCONVILLE (95130) · créée le 20/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 336 934
- SIRET du siège
- 504 336 934 00014
- TVA intracommunautaire
- FR61504336934
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/05/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 346 RUE DU GENERAL LECLERC, 95130 FRANCONVILLE
- Dirigeant
- ANNE RAGUINGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,59 | 1,70 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 126,51 | 118,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 103,09 | 109,42 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 0,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,0 | 4,1 |
| Taux de marge brute (%) | 76,6 | 74,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -167,50 | -233,88 |
| BFR exploitation (k €) | -170,37 | -240,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,87 | 7,10 |
| BFR (j) | -38 | -50 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,17 | 77,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 226,03 | 237,33 |
| Trésorerie (k €) | 393,53 | 471,21 |
| Dettes financières (k €) | 104,69 | 102,22 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,1 | 55,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,8 | 29,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,28 | -3,12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 370,74 | 388,23 |
| Liquidité générale (%) | 126,4 | 145,1 |
| Couverture des dettes (%) | 90,9 | 75,4 |
| Fonds propres (k €) | 200,97 | 183,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,3 | 47,1 |
| Rentabilité économique (%) | 33,7 | 38,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,78 | 0,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,9 | 47,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 640,33 | 674,56 |
| Salaires / CA (%) | 40,2 | 39,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,48 | 28,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ANNE RAGUIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège504 336 934 00014
Siège social
346 RUE DU GENERAL LECLERC, 95130 FRANCONVILLE
créé le 20/05/2008 · 20 à 49 salariésDépartement Val-d'Oise
