Mise à jour 06/12/2025
CAP SUR L OCEAN
En activitéSAS · SAINT-FRANCOIS (97118) · créée le 01/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 369 944
- SIRET du siège
- 883 369 944 00011
- TVA intracommunautaire
- FR04883369944
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.85ZFabrication de plats préparés
- Adresse du siège
- LD BRAGELOGNE, 97118 SAINT-FRANCOIS
- Dirigeant
- RAYMONDE SYLVIE NAVINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Industries des produits alimentaires élaborésIDCC 1396
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,46 |
| Marge brute (k €) | 687,85 | 911,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,37 | 68,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,36 | 8,77 |
| Résultat net (k €) | -105,02 | 22,64 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,4 | 9,8 |
| Taux de marge brute (%) | 62,5 | 62,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,1 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -69,10 | -275,58 |
| BFR exploitation (k €) | -105,12 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,02 | |
| BFR (j) | -23 | -68 |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -49,79 | 107,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -26,42 | -167,54 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 42,68 | 108,04 |
| Dettes financières (k €) | 270,04 | 451,48 |
| Capacité de remboursement | 4,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 562,2 | |
| Autonomie financière (%) | 47,0 | 8,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 398,08 | |
| Liquidité générale (%) | 25,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -18,4 | 23,8 |
| Fonds propres (k €) | -47,58 | 80,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -50,1 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 469,11 | 638,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,6 | 43,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 491,83 | 558,72 |
| Salaires / CA (%) | 44,7 | 38,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,65 | 11,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- RAYMONDE SYLVIE NAVIN
Président de SAS
- RAYMONDE DIHAL
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège883 369 944 00011
Siège social
LD BRAGELOGNE, 97118 SAINT-FRANCOIS
créé le 01/06/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)883 369 944 00029
Établissement secondaire
ANSE DES GALETS RTE DE LA POINTE DES CHATEAUX, 97118 SAINT-FRANCOIS
NAF 10.85Z · Fabrication de plats préparés · créé le 16/04/2021 · 20 à 49 salariés
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