Mise à jour 17/08/2026
CAP VERB
En activitéSAS · GUILLESTRE (05600) · créée le 01/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 323 769
- SIRET du siège
- 825 323 769 00018
- TVA intracommunautaire
- FR50825323769
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- C.I.A.L. RUE DE FONTLOUBE, 05600 GUILLESTRE
- Dirigeant
- ALAIN ROUGERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Prestations touristiques éducatives et sociales (hébergement, restauration, location, vente d'accessoires et de services en lien avec l'activité principale), orientées vers l'accueil de groupes (notamment colonies de vacances, classes de découvertes, associations), de particuliers et toutes autres activités à caractère socioéducatif.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 662,73 | 420,82 |
| Marge brute (k €) | 537,14 | 334,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,15 | 9,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 90,63 | 5,80 |
| Résultat net (k €) | 86,81 | 4,68 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,5 | 4,6 |
| Taux de marge brute (%) | 81,0 | 79,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -67,48 | -46,11 |
| BFR (j) | -37 | -39 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,80 | 10,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 94,70 | 40,49 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 162,18 | 86,60 |
| Dettes financières (k €) | 23,57 | 30,20 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 2,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,1 | 122,4 |
| Autonomie financière (%) | 41,5 | 15,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,43 | -5,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 140,46 | |
| Liquidité générale (%) | 161,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 393,7 | 34,5 |
| Fonds propres (k €) | 111,50 | 24,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,1 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77,9 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | 67,1 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 321,60 | 173,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,5 | 41,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,80 | 154,40 |
| Salaires / CA (%) | 32,6 | 36,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,65 | 9,86 |
Dirigeants
1- ALAIN ROUGER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
C.I.A.L. RUE DE FONTLOUBE, 05600 GUILLESTRE
créé le 01/02/2017 · 6 à 9 salariés
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