Mise à jour 06/12/2025
CAPENSIS
En activitéSARL · SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100) · créée le 26/09/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 248 182
- SIRET du siège
- 484 248 182 00020
- TVA intracommunautaire
- FR02484248182
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/09/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 37 RUE DE RAINETTE, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
- Dirigeant
- VALERIE SALIOUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,00 | 168,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,80 | 31,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,65 | 19,66 |
| Résultat net (k €) | 110,23 | 119,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 75,24 | 121,92 |
| BFR exploitation (k €) | -70,21 | 3,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 145,45 | 118,60 |
| BFR (j) | 158 | 261 |
| BFR exploitation (j) | -148 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 306 | 254 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,02 | 60,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,8 | 36,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 409,73 | 326,04 |
| Couverture du BFR (%) | 544,5 | 267,4 |
| Trésorerie (k €) | 334,48 | 204,12 |
| Dettes financières (k €) | 155,51 | 93,75 |
| Capacité de remboursement | 3,05 | 1,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 82,4 | 91,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -26,33 | -3,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 267,24 | 115,41 |
| Liquidité générale (%) | 195,0 | 300,9 |
| Couverture des dettes (%) | 32,8 | 64,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,25 | 1,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 64,5 | 71,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,67 | 151,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,4 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,85 | 113,49 |
| Salaires / CA (%) | 75,9 | 67,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 021 | 6 110 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VALERIE SALIOU
Gérant
- FRANCOIS SALIOU
Gérant
- SOFICOM AUDIT443845953
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège484 248 182 00020
Siège social
37 RUE DE RAINETTE, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
créé le 20/03/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
36 RUE 11E DIV BLINDEE BRITANNIQUE, 61100 FLERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2005 · Non employeuse
