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Mise à jour 06/12/2025

CAPENSIS

En activité

SARL · SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100) · créée le 26/09/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
484 248 182
SIRET du siège
484 248 182 00020
TVA intracommunautaire
FR02484248182
Forme juridique
SARL
Date de création
26/09/2005
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
37 RUE DE RAINETTE, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
Dirigeant
VALERIE SALIOUGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

La prise de participation dans toutes sociétés, quels que soient leur objet social et leur activité, la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement par tous procédés que ce soit, et notamment d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion, la gestion de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, l'animation sous quelque forme que ce soit de toutes filiales dont la présente société détiendrait les titres.

Capital social
70 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)171,00168,00
EBITDA - EBE (k €)6,8031,80
Résultat d’exploitation (k €)-3,6519,66
Résultat net (k €)110,23119,69
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,81,6
Taux de marge d’EBITDA (%)4,018,9
Taux de marge opérationnelle (%)-2,111,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)75,24121,92
BFR exploitation (k €)-70,213,32
BFR hors exploitation (k €)145,45118,60
BFR (j)158261
BFR exploitation (j)-1487
BFR hors exploitation (j)306254
Délai de paiement clients (j)4141
Délai de paiement fournisseurs (j)11769
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)51,0260,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)29,836,2
Fonds de roulement net global (k €)409,73326,04
Couverture du BFR (%)544,5267,4
Trésorerie (k €)334,48204,12
Dettes financières (k €)155,5193,75
Capacité de remboursement3,051,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)12,47,6
Autonomie financière (%)82,491,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-26,33-3,47
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)267,24115,41
Liquidité générale (%)195,0300,9
Couverture des dettes (%)32,864,9
Fonds propres (M €)1,251,24
Rentabilité20252024
Marge nette (%)64,571,2
Rentabilité sur fonds propres (%)8,89,7
Rentabilité économique (%)-0,31,5
Valeur ajoutée (k €)142,67151,40
Valeur ajoutée / CA (%)83,490,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)129,85113,49
Salaires / CA (%)75,967,6
Impôts et taxes (€)6 0216 110
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

37 RUE DE RAINETTE, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS

créé le 20/03/2008 · Non employeuse

484 248 182 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

36 RUE 11E DIV BLINDEE BRITANNIQUE, 61100 FLERS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2005 · Non employeuse

484 248 182 00012

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