Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100) · créée le 30/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 378 288
- SIRET du siège
- 821 378 288 00012
- TVA intracommunautaire
- FR32821378288
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- (197 - 199) 197 RUE HENRI VENIARD, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
- Dirigeant
- BENOIT PATRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion de titres, des participations, placements et valeurs mobilières. Tous investissements financiers, mobiliers et immobiliers, Location de tout matériel et notamment de véhicules de tourisme et utilitaires.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,00 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,90 | 16,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,89 | 16,97 |
| Résultat net (k €) | 817,59 | 302,86 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,7 | -3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,1 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,1 | 28,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 183,56 | 170,28 |
| BFR exploitation (k €) | -28,33 | -6,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 211,89 | 176,70 |
| BFR (j) | 944 | 1 022 |
| BFR exploitation (j) | -146 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 090 | 1 060 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 170,86 | 308,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 244,1 | 514,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 0,24 |
| Couverture du BFR (%) | 622,4 | 142,5 |
| Trésorerie (k €) | 958,87 | 72,34 |
| Dettes financières (k €) | 372,61 | 514,56 |
| Capacité de remboursement | 2,18 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,9 | 76,8 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 56,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,95 | 26,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,54 | 184,06 |
| Liquidité générale (%) | 963,3 | 135,3 |
| Couverture des dettes (%) | 45,9 | 60,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,49 | 0,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 168,0 | 504,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,7 | 45,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,11 | 49,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 32,50 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 54,2 |
| Impôts et taxes (€) | 210 | 208 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BENOIT PATRY
Président de SAS
Également dans DECO CONSEILS HYGIENE, EASYCOM LA COMMUNICATION FACILE, SCI LANOUKISSE, SCI LARAINETTE
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
(197 - 199) 197 RUE HENRI VENIARD, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
créé le 30/06/2016 · Non employeuse
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