Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100) · créée le 30/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 378 288
- SIRET du siège
- 821 378 288 00012
- TVA intracommunautaire
- FR32821378288
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- (197 - 199) 197 RUE HENRI VENIARD, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
- Dirigeant
- BENOIT PATRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,00 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,90 | 16,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,89 | 16,97 |
| Résultat net (k €) | 817,59 | 302,86 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,7 | -3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,1 | 28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,1 | 28,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 183,56 | 170,28 |
| BFR exploitation (k €) | -28,33 | -6,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 211,89 | 176,70 |
| BFR (j) | 944 | 1 022 |
| BFR exploitation (j) | -146 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 090 | 1 060 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 170,86 | 308,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 244,1 | 514,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 0,24 |
| Couverture du BFR (%) | 622,4 | 142,5 |
| Trésorerie (k €) | 958,87 | 72,34 |
| Dettes financières (k €) | 372,61 | 514,56 |
| Capacité de remboursement | 2,18 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,9 | 76,8 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 56,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,95 | 26,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,54 | 184,06 |
| Liquidité générale (%) | 963,3 | 135,3 |
| Couverture des dettes (%) | 45,9 | 60,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,49 | 0,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 168,0 | 504,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,7 | 45,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,11 | 49,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 32,50 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 54,2 |
| Impôts et taxes (€) | 210 | 208 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BENOIT PATRY
Président de SAS
- SANDRINE CHAPPEY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 378 288 00012
Siège social
(197 - 199) 197 RUE HENRI VENIARD, 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
créé le 30/06/2016 · Non employeuse
