Mise à jour 06/12/2025
CAP'FIN GESTION
En activitéSAS · LES BELLEVILLE (73440) · créée le 02/05/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 210 544
- SIRET du siège
- 412 210 544 00026
- TVA intracommunautaire
- FR81412210544
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1997
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- BAR DE LA MARINE VAL THORENS, 73440 LES BELLEVILLE
- Dirigeant
- GELUKPAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,62 | 2,57 |
| Marge brute (M €) | 1,88 | 1,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 238,88 | 325,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 122,70 | 220,45 |
| Résultat net (k €) | 115,05 | 195,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | -1,9 |
| Taux de marge brute (%) | 71,9 | 75,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -264,41 | -307,59 |
| BFR exploitation (k €) | -418,55 | -465,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 154,15 | 158,30 |
| BFR (j) | -36 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 134 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 230,17 | 298,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 11,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 0,92 |
| Trésorerie (M €) | 1,38 | 1,23 |
| Dettes financières (k €) | 499,08 | 269,55 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,6 | 19,1 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,69 | -2,95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,10 | 0,86 |
| Liquidité générale (%) | 149,4 | 173,6 |
| Couverture des dettes (%) | 46,1 | 110,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,33 | 1,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 13,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 13,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,98 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,3 | 41,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 726,57 | 729,66 |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | 28,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,72 | 15,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège412 210 544 00026
Siège social
BAR DE LA MARINE VAL THORENS, 73440 LES BELLEVILLE
créé le 03/09/2002 · 20 à 49 salariésSaint-Martin-de-Belleville
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
191 AVENUE SAINT-EXUPERY, 69500 BRON
NAF 67.1C · créé le 02/05/1997 · Non employeuse
