Mise à jour 06/12/2025
CAPHI (AU BUREAU)
En activitéSAS · ENNETIERES-EN-WEPPES (59320) · créée le 30/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 195 117
- SIRET du siège
- 800 195 117 00026
- TVA intracommunautaire
- FR69800195117
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/01/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RUE EUGENE IMBERT DE LA PHALECQUE, 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
- Dirigeant
- LES PORTES DE TOURNAIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Café, bar, brasserie, restaurant
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,38 | 2,57 |
| Marge brute (M €) | 1,74 | 1,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | 399,92 | 294,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 153,00 | 85,87 |
| Résultat net (k €) | 105,35 | 56,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | -3,4 |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -258,48 | -206,05 |
| BFR exploitation (k €) | -316,76 | -240,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,28 | 33,98 |
| BFR (j) | -39 | -29 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,39 | 105,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 110,24 | 12,00 |
| Trésorerie (k €) | 368,72 | 218,04 |
| Dettes financières (k €) | 451,43 | 473,33 |
| Capacité de remboursement | 2,01 | 4,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,8 | 55,2 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,21 | 0,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 629,09 | 492,44 |
| Liquidité générale (%) | 73,2 | 62,2 |
| Couverture des dettes (%) | 49,7 | 22,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,91 | 0,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 1,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,0 | 50,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 789,24 | 965,61 |
| Salaires / CA (%) | 33,1 | 37,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,10 | 31,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- LES PORTES DE TOURNAI528278187
Président de SAS
- ANNE-SOPHIE BOTTI
Directeur Général
Également dans BOGAS, CLEOBO, CLOMENCE, LES PORTES DE TOURNAI, SCI CLETHILDE et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RUE EUGENE IMBERT DE LA PHALECQUE, 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
créé le 01/03/2014 · 20 à 49 salariésDépartement Nord
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE LA ROUGEVILLE, 59300 VALENCIENNES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/01/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes29/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes12/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes16/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses30/07/2024
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes13/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes22/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses07/04/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Modifications diverses19/01/2022
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Modifications diverses22/09/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes15/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES