Mise à jour 06/12/2025
CAPITAL CONCEPT
En activitéSAS · MONISTROL-SUR-LOIRE (43120) · créée le 03/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 921 178
- SIRET du siège
- 821 921 178 00025
- TVA intracommunautaire
- FR72821921178
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 AVENUE GENERAL LECLERC, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- JOSEPH ANTHONY GIANFURCAROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,02 | 45,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,60 | 37,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,82 | 20,58 |
| Résultat net (k €) | 19,95 | 16,92 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,6 | 48,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,6 | 83,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,6 | 45,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 17,11 | 9,67 |
| BFR exploitation (k €) | 16,64 | 9,50 |
| BFR hors exploitation (€) | 466 | 170 |
| BFR (j) | 128 | 77 |
| BFR exploitation (j) | 125 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,88 | 33,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,9 | 74,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,03 | 24,32 |
| Couverture du BFR (%) | 175,5 | 251,4 |
| Trésorerie (k €) | 12,92 | 14,64 |
| Dettes financières (k €) | 16,61 | 73,61 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | 2,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,0 | 50,4 |
| Autonomie financière (%) | 88,0 | 64,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,12 | 1,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,74 | |
| Liquidité générale (%) | 197,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 155,9 | 45,8 |
| Fonds propres (k €) | 166,01 | 146,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 41,5 | 37,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 13,0 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,44 | 37,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,4 | 83,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 836 | 381 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JOSEPH ANTHONY GIANFURCARO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 921 178 00025
Siège social
2 AVENUE GENERAL LECLERC, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 AVENUE DE LA GARE, 42700 FIRMINY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/08/2016 · Non employeuse
