Mise à jour 22/03/2024
CASH SYSTEMES SERVICES
CesséeSAS · SAINT-RAPHAEL (83530) · créée le 09/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 852 165
- SIRET du siège
- 799 852 165 00015
- TVA intracommunautaire
- FR92799852165
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 33.20DInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
- Adresse du siège
- 316 RUE ISAAC NEWTON, 83530 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- CASH SYSTEMES INDUSTRIESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'installation la maintenance la réparation de matériels et systèmes informatiques électroniques et mécaniques
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 09/20186 mois | 03/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 621,79 | 948,16 |
| Marge brute (k €) | 617,38 | 908,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,94 | 11,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,13 | 16,66 |
| Résultat net (k €) | 37,98 | 10,24 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 09/2018 | 03/2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | 95,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 1,8 |
| Gestion BFR | 09/2018 | 03/2018 |
| BFR (k €) | -45,87 | -126,26 |
| BFR exploitation (k €) | -68,72 | -149,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 22,86 | 23,37 |
| BFR (j) | -27 | -48 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 182 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 448 | 163 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 09/2018 | 03/2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 38,79 | 4,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -41,22 | -98,23 |
| Trésorerie (k €) | 4,65 | 28,03 |
| Dettes financières (k €) | 36,93 | 15,71 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 3,28 |
| Autonomie financière (%) | -11,8 | -36,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,79 | -1,10 |
| Solvabilité | 09/2018 | 03/2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 355,76 | |
| Liquidité générale (%) | 62,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 105,0 | 30,4 |
| Fonds propres (k €) | -57,56 | -95,55 |
| Rentabilité | 09/2018 | 03/2018 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 475,31 | 680,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,4 | 71,8 |
| Structure d’activité | 09/2018 | 03/2018 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 428,77 | 660,53 |
| Salaires / CA (%) | 69,0 | 69,7 |
| Impôts et taxes (€) | 5 606 | 8 621 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 808 | 8 053 |
Dirigeants
3- CASH SYSTEMES INDUSTRIES387768658
Président de SAS
- ROGER AUBERT
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ESTAQUE 3 G, LOYCOMP, MDE 34 LIBERATION, FINANCIERE FALTI (fermée), JULIA (fermée) et 4 autres
- ADM AUDIT SARL819160870
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
316 RUE ISAAC NEWTON, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 09/01/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
316 RUE ISAAC NEWTON, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 09/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
99 RTE DE VERSAILLES, 91160 CHAMPLAN
NAF 33.20D · Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels · créé le 09/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE HAROUN TAZIEFF, 33150 CENON
NAF 33.20D · Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
