Mise à jour 30/06/2025
CASHOLD
CesséeSARL · SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430) · créée le 30/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 632 594
- SIRET du siège
- 820 632 594 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61820632594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/05/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1000 ROUTE DE LA CHAPELLE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
- Dirigeant
- CHRISTOPHE GEORGES PIERRE CASTEXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 315,18 | 381,15 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 591 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,99 | |
| Résultat net (k €) | -39,08 | 13,57 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -17,73 | |
| BFR exploitation (k €) | -44,72 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,99 | |
| BFR (j) | -20 | |
| BFR exploitation (j) | -51 | |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,91 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,18 | |
| Trésorerie (€) | 3 557 | |
| Dettes financières (k €) | 213,64 | |
| Capacité de remboursement | 10,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,2 | |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 58,50 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 214,71 | |
| Liquidité générale (%) | 15,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | |
| Fonds propres (k €) | 169,24 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -12,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -14,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 248,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 231,76 | |
| Salaires / CA (%) | 73,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 12,67 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège820 632 594 00025
Siège socialFermé
1000 ROUTE DE LA CHAPELLE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
créé le 17/03/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
1000 ROUTE DE LA CHAPELLE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
créé le 17/03/2023 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
199 ROUTE DES PEUPLIERS, 76110 SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/05/2016 · Non employeuse
