Mise à jour 06/12/2025
CASPER CORNELIUS
CesséeSAS · SAINT-SATURNIN (72650) · créée le 06/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 437 825 607
- SIRET du siège
- 437 825 607 00017
- TVA intracommunautaire
- FR27437825607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RPT DE L'OCEANE, 72650 SAINT-SATURNIN
- Dirigeant
- GDS PORTE OCEANEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,79 | 0,85 |
| Marge brute (k €) | 529,70 | 547,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,51 | -25,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,28 | -50,94 |
| Résultat net (k €) | -41,57 | -46,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,9 | 168,3 |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,9 | -3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | -6,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -39,69 | -46,87 |
| BFR exploitation (k €) | -78,07 | -75,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,38 | 28,95 |
| BFR (j) | -18 | -20 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,51 | -26,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | -3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,32 | 80,19 |
| Trésorerie (k €) | 72,01 | 127,06 |
| Dettes financières (k €) | 65,13 | 89,87 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 263,5 | |
| Autonomie financière (%) | -4,6 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,08 | 119,78 |
| Liquidité générale (%) | 100,7 | 143,7 |
| Couverture des dettes (%) | -49,9 | -29,8 |
| Fonds propres (k €) | -7,47 | 34,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -5,3 | -5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -134,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -69,9 | -41,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 252,54 | 291,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,9 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 278,26 | 307,18 |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 36,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,78 | 9,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- GDS PORTE OCEANE401498100
Président de SAS
- NATHALIE RION
Directeur Général
Établissements
0 ouvert sur 1Siège437 825 607 00017
Siège socialFermé
RPT DE L'OCEANE, 72650 SAINT-SATURNIN
créé le 06/06/2001 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
RPT DE L'OCEANE, 72650 SAINT-SATURNIN
créé le 06/06/2001 · 6 à 9 salariés
