Mise à jour 06/12/2025
CASSANDRE
En activitéSAS · COGNAC (16100) · créée le 17/12/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 410 653 984
- SIRET du siège
- 410 653 984 00014
- TVA intracommunautaire
- FR78410653984
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- DOMAINE DU BREUIL 94 RUE ROBERT DAUGAS, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- LILIAN CLAUDE JEAN TESSENDIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -151,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -123,86 | -170,19 |
| Résultat net (M €) | 0,17 | 0,38 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -560,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -457,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,41 | 2,14 |
| BFR exploitation (M €) | 1,94 | -0,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,52 | 2,16 |
| BFR (j) | 18 791 | |
| BFR exploitation (j) | 25 741 | |
| BFR hors exploitation (j) | -6 949 | |
| Délai de paiement clients (j) | 21 232 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,30 | 0,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 096,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,89 | 5,62 |
| Couverture du BFR (%) | 345,7 | 263,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,47 | 3,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 4,3 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 95,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,54 | 0,86 |
| Liquidité générale (%) | 1 004,7 | 657,5 |
| Couverture des dettes (%) | 46,1 | |
| Fonds propres (M €) | 18,57 | 18,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 634,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -105,06 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -387,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,27 | 76,35 |
| Salaires / CA (%) | 156,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 4,49 | 5,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- LILIAN CLAUDE JEAN TESSENDIER
Président de SAS
- JEROME JEAN-MARIE TESSENDIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège410 653 984 00014
Siège social
DOMAINE DU BREUIL 94 RUE ROBERT DAUGAS, 16100 COGNAC
créé le 17/12/1996 · Non employeuse
