Mise à jour 06/12/2025
CMALIA
En activitéSAS · COGNAC (16100) · créée le 01/06/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 848 378
- SIRET du siège
- 337 848 378 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03337848378
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1986
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 51 RUE PIERRE LOTI, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- OCEALIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,99 | 56,57 |
| Marge brute (k €) | 56,57 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -141,82 | -90,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -205,33 | -202,24 |
| Résultat net (k €) | -668,58 | 357,20 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,3 | -7,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -267,7 | -160,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -387,5 | -357,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -28,76 | -12,09 |
| BFR exploitation (k €) | -88,56 | -43,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | -28,67 | -12,05 |
| BFR (j) | -195 379 | -76 951 |
| BFR exploitation (j) | -602 | -274 |
| BFR hors exploitation (j) | -194 777 | -76 677 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 218 | 204 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 496,36 | 468,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 936,8 | 828,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -9,99 | -4,58 |
| Trésorerie (M €) | 18,77 | 7,51 |
| Dettes financières (M €) | 3,35 | 5,17 |
| Capacité de remboursement | 6,74 | 11,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 246,7 | 222,7 |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | 6,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 48,83 | 31,18 |
| Liquidité générale (%) | 78,6 | 68,7 |
| Couverture des dettes (%) | 14,8 | 9,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,36 | 2,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 261,8 | 631,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49,3 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -141,45 | -89,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -267,0 | -158,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 370 | 1 263 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- OCEALIA775715592
Président de SAS
- CHRISTIAN MANUEL HUNI
Directeur Général
- JEAN-LOUIS GOUTTENEGRE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SAS MALEVAUT NAUD348957226
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège337 848 378 00028
Siège social
51 RUE PIERRE LOTI, 16100 COGNAC
créé le 08/10/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD LE VIEUX BRULAIN, 79230 BRULAIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/1986 · Non employeuse
