Mise à jour 06/12/2025
CASSETTE LB
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 13/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 529 742
- SIRET du siège
- 837 529 742 00012
- TVA intracommunautaire
- FR81837529742
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ANGLE 2 RUE CASSETTE 73 RUE DE RENNES, 75006 PARIS
- Dirigeant
- LUDOVIC BarbereauPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,31 | 2,65 |
| Marge brute (M €) | 1,66 | 2,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,36 | 360,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,61 | 297,03 |
| Résultat net (k €) | -108,10 | 182,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,9 | -0,8 |
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 76,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -328,92 | -321,89 |
| BFR exploitation (k €) | -439,64 | -355,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 110,73 | 33,58 |
| BFR (j) | -51 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -46,11 | 248,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,0 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -243,06 | -245,46 |
| Trésorerie (k €) | 85,85 | 76,43 |
| Dettes financières (M €) | 3,02 | 2,74 |
| Capacité de remboursement | 11,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 408,0 | 261,0 |
| Autonomie financière (%) | 16,9 | 24,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 237,37 | 7,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,07 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 18,4 | 22,0 |
| Couverture des dettes (%) | -1,5 | 9,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,74 | 1,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,7 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,6 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | 1,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 50,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 925,58 | 883,40 |
| Salaires / CA (%) | 40,1 | 33,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 98,45 | 91,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LUDOVIC Barbereau
Président de SAS
- PHILIPPE Azencoth
Commissaire aux comptes titulaire
- CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT342965985
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège837 529 742 00012
Siège social
ANGLE 2 RUE CASSETTE 73 RUE DE RENNES, 75006 PARIS
créé le 13/02/2018 · 20 à 49 salariésParis
