Mise à jour 06/12/2025
CASSIS CAP
En activitéSAS · CASSIS (13260) · créée le 07/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 083 660
- SIRET du siège
- 791 083 660 00013
- TVA intracommunautaire
- FR07791083660
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/02/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PLACE DU GRAND CARNOT, 13260 CASSIS
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE CAYOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | |
| Marge brute (k €) | 587,64 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 92,42 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,54 | |
| Résultat net (k €) | 43,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -0,17 | -88,44 |
| BFR exploitation (k €) | -125,52 | -193,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 125,35 | 104,59 |
| BFR (j) | -38 | |
| BFR exploitation (j) | -82 | |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,60 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 185,57 | 140,86 |
| Trésorerie (k €) | 185,75 | 229,30 |
| Dettes financières (k €) | 118,21 | 131,69 |
| Capacité de remboursement | 1,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,8 | 59,9 |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | 38,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,06 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 287,73 | |
| Liquidité générale (%) | 126,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 61,2 | |
| Fonds propres (k €) | 296,70 | 219,85 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 343,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 279,92 | |
| Salaires / CA (%) | 33,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 5,22 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-PIERRE CAYOL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
791 083 660 00013
