Mise à jour 06/12/2025
CASTELLY
En activitéSAS · SAINT-ALBAN (31140) · créée le 21/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 747 144
- SIRET du siège
- 912 747 144 00026
- TVA intracommunautaire
- FR23912747144
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 AVENUE DE VILLEMUR, 31140 SAINT-ALBAN
- Dirigeant
- YANN DAMIEN LAURENT ESPAGNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -8 884 | -9 191 |
| Résultat net (k €) | 84,05 | 68,37 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 108,94 | 74,35 |
| BFR exploitation (€) | -4 636 | -8 203 |
| BFR hors exploitation (k €) | 113,57 | 82,55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 179 | 290 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,92 | 70,24 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 145,95 | 241,71 |
| Couverture du BFR (%) | 134,0 | 325,1 |
| Trésorerie (k €) | 37,01 | 167,36 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,22 |
| Capacité de remboursement | 12,07 | 17,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 358,8 | 598,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,7 | 14,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,76 | 229,67 |
| Liquidité générale (%) | 101,2 | 108,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,3 | 5,8 |
| Fonds propres (k €) | 289,06 | 203,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | 33,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,6 |
Dirigeants
1- YANN DAMIEN LAURENT ESPAGNET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège912 747 144 00026
Siège social
25 AVENUE DE VILLEMUR, 31140 SAINT-ALBAN
créé le 30/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DU FOUR, 82210 CASTELMAYRAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/04/2022 · Non employeuse
