Mise à jour 10/07/2026
THELEME HOLDING
En activitéSAS · ST ALBAN (31140) · créée le 03/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 892 908
- SIRET du siège
- 789 892 908 00011
- TVA intracommunautaire
- FR67789892908
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
- Dirigeant
- FRANCK SCHAWLBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 312,50 | 361,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -75,81 | -76,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -69,86 | -63,29 |
| Résultat net (M €) | 0,93 | 0,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,6 | 30,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,3 | -21,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,4 | -17,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,77 | -1,55 |
| BFR exploitation (k €) | -81,89 | -70,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,69 | -1,48 |
| BFR (j) | -888 | -1 545 |
| BFR exploitation (j) | -94 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | -793 | -1 475 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 99 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 919,54 | 16,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 294,3 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,76 | -1,54 |
| Trésorerie (k €) | 7,45 | 14,51 |
| Dettes financières (M €) | 1,16 | 1,31 |
| Capacité de remboursement | 1,26 | 80,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 361,0 | |
| Autonomie financière (%) | 14,1 | -26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | 1,75 |
| Liquidité générale (%) | 2,8 | 3,0 |
| Couverture des dettes (%) | 79,1 | 1,2 |
| Fonds propres (k €) | 321,93 | -603,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 296,2 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 287,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,7 | -8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 241,66 | 285,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 291,62 | 351,67 |
| Salaires / CA (%) | 93,3 | 97,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,85 | 9,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FRANCK SCHAWLB
Président de SAS
- JACQUES ARGOUNES
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET PIERRE KULPA415008416
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 892 908 00011
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR IMP GUTEMBERG, 31140 ST ALBAN
créé le 03/12/2012 · 3 à 5 salariés
