Mise à jour 06/12/2025
CASTELO (CONTINENTAL)
En activitéSAS · ORMESSON-SUR-MARNE (94490) · créée le 07/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 055 794
- SIRET du siège
- 814 055 794 00014
- TVA intracommunautaire
- FR43814055794
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/10/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 39-39 39 ROUTE DE PROVINS, 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
- Dirigeant
- MALARVILI SELVAKODYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Café, bar, restaurant, débit de boissons avec licence IV
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 817,52 | 762,96 |
| Marge brute (k €) | 497,03 | 487,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,85 | 22,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,94 | 9,46 |
| Résultat net (k €) | 1,22 | 9,25 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 7,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -15,4 | 8,3 |
| Taux de marge brute (%) | 60,8 | 63,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -169,40 | -152,40 |
| BFR exploitation (k €) | -184,82 | -166,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,42 | 13,74 |
| BFR (j) | -75 | -72 |
| BFR exploitation (j) | -81 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 99 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,48 | 20,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -111,53 | -106,66 |
| Trésorerie (k €) | 57,87 | 45,74 |
| Dettes financières (k €) | 3,20 | 14,74 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 6,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,7 | 50,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,27 | -1,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 233,65 | 211,76 |
| Liquidité générale (%) | 48,3 | 42,5 |
| Couverture des dettes (%) | 453,2 | 142,1 |
| Fonds propres (k €) | 222,24 | 221,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 326,92 | 323,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,0 | 42,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 11 | 13 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 303,29 | 297,00 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 38,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 782 | 6 371 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 055 794 00014
Siège social
39-39 39 ROUTE DE PROVINS, 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
créé le 07/10/2015 · 10 à 19 salariés
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