Mise à jour 06/12/2025
CATH M
En activitéSAS · BARBEREY-SAINT-SULPICE (10600) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 283 991
- SIRET du siège
- 821 283 991 00015
- TVA intracommunautaire
- FR90821283991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- N 19 - CENTRE COMMERCIAL GEANT RTE DE PARIS, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
- Dirigeant
- CRESCENDO RESTAURATIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 938,94 | 629,29 |
| Marge brute (k €) | 678,19 | 461,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,60 | -9,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -147,76 | -65,27 |
| Résultat net (k €) | -135,90 | -70,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 49,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,2 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,7 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -142,01 | -39,64 |
| BFR exploitation (k €) | -152,00 | -80,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,99 | 40,63 |
| BFR (j) | -54 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -56,85 | -18,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,1 | -2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 165,73 | 333,19 |
| Trésorerie (k €) | 307,74 | 372,83 |
| Dettes financières (k €) | 686,17 | 358,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 581,7 | |
| Autonomie financière (%) | -9,4 | 11,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 852,62 | 468,69 |
| Liquidité générale (%) | 39,0 | 94,7 |
| Couverture des dettes (%) | -8,3 | -5,2 |
| Fonds propres (k €) | -74,33 | 61,57 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -14,5 | -11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -114,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -24,1 | -15,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 431,58 | 307,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 48,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 473,12 | 309,41 |
| Salaires / CA (%) | 50,4 | 49,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,87 | 8,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CRESCENDO RESTAURATION412824559
Président de SAS
- CATHERINE MAURAISIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 283 991 00015
Siège social
N 19 - CENTRE COMMERCIAL GEANT RTE DE PARIS, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
créé le 01/07/2016 · 10 à 19 salariés
