Mise à jour 04/02/2026

CATHELOC

Cessée

SARL · TOULOUSE (31300) · créée le 13/07/1993

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Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-9,3
Taux de marge brute (%)	99,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	32,5
Taux de marge opérationnelle (%)	31,2
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	193,21
BFR exploitation (k €)	103,96
BFR hors exploitation (k €)	89,26
BFR (j)	142
BFR exploitation (j)	76
BFR hors exploitation (j)	66
Délai de paiement clients (j)	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	8
Ratio des stocks / CA (j)	1
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	121,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,9
Fonds de roulement net global (k €)	418,63
Couverture du BFR (%)	216,7
Trésorerie (k €)	225,42
Autonomie financière (%)	87,1
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	66,31
Liquidité générale (%)	718,5
Fonds propres (k €)	458,56
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	23,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	25,2
Rentabilité économique (%)	33,4
Valeur ajoutée (k €)	338,40
Valeur ajoutée / CA (%)	69,1
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	172,92
Salaires / CA (%)	35,3
Impôts et taxes (€)	6 385