Mise à jour 06/12/2025
CATI TER HOLDING
En activitéSARL · FLEURY-MEROGIS (91700) · créée le 18/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 131 491
- SIRET du siège
- 801 131 491 00012
- TVA intracommunautaire
- FR71801131491
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/02/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DES CIROLIERS 14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FLEURY-MEROGIS
- Dirigeant
- CARINE FABIENNE CHASLINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 132,00 | 168,74 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -41,06 | 18,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,06 | 18,06 |
| Résultat net (k €) | 1,10 | 14,55 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,8 | -24,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,1 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,1 | 10,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,87 | 47,12 |
| BFR exploitation (k €) | 17,41 | 45,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,54 | 1,98 |
| BFR (j) | 46 | 101 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 96 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 176 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 155 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,10 | 14,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,8 | 8,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,87 | 63,82 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 135,4 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 16,70 |
| Dettes financières (k €) | 122,90 | 52,95 |
| Capacité de remboursement | 111,82 | 3,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,5 | 21,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,2 | 65,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,01 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,62 | |
| Liquidité générale (%) | 260,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,9 | 27,5 |
| Fonds propres (k €) | 248,40 | 247,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -11,1 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,23 | 138,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 82,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,73 | 117,96 |
| Salaires / CA (%) | 106,6 | 69,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 555 | 2 360 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CARINE FABIENNE CHASLIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 131 491 00012
Siège social
ZI DES CIROLIERS 14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FLEURY-MEROGIS
créé le 18/02/2014 · 3 à 5 salariés
