Mise à jour 06/12/2025
SARL CATI-CASH
En activitéSARL · FLEURY-MEROGIS (91700) · créée le 12/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 896 235
- SIRET du siège
- 479 896 235 00039
- TVA intracommunautaire
- FR70479896235
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/11/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- ZI DES CIROLIERS 14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FLEURY-MEROGIS
- Dirigeant
- CARINE FABIENNE CHASLINGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,63 | 163,11 |
| Marge brute (k €) | 78,09 | 153,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,40 | 7,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,40 | 7,13 |
| Résultat net (k €) | 0,35 | 5,54 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,4 | -55,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -66,7 | 50,0 |
| Taux de marge brute (%) | 61,7 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,4 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,4 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 84,66 | 115,29 |
| BFR exploitation (k €) | 86,44 | 111,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,78 | 4,14 |
| BFR (j) | 241 | 254 |
| BFR exploitation (j) | 246 | 245 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 263 | 202 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49 | 63 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,35 | 5,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 103,84 | 135,53 |
| Couverture du BFR (%) | 122,7 | 117,6 |
| Trésorerie (k €) | 19,18 | 20,24 |
| Dettes financières (k €) | 0,44 | 32,49 |
| Capacité de remboursement | 1,24 | 5,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 30,6 |
| Autonomie financière (%) | 75,7 | 67,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,72 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,08 | |
| Liquidité générale (%) | 403,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 80,6 | 17,1 |
| Fonds propres (k €) | 106,40 | 106,05 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | -26,6 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,55 | 71,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,9 | 43,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 1 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,16 | 52,53 |
| Salaires / CA (%) | 24,6 | 32,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,79 | 11,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 41,52 | 163,11 |
Dirigeants
1- CARINE FABIENNE CHASLIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZI DES CIROLIERS 14 RUE CLEMENT ADER, 91700 FLEURY-MEROGIS
créé le 22/09/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA CROIX BLANCHE 6 RUE DES MARES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 12/11/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE D'ACTIVITE DES GRANDS 51 RUE DES GRANDS MORTIERS, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/04/2005 · Non employeuse
