Mise à jour 06/12/2025

CATOIRE

En activité

SARL · MONTIGNY-LA-RESLE (89230) · créée le 01/04/1998

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SIREN: 418 208 617
SIRET du siège: 418 208 617 00021
TVA intracommunautaire: FR24418208617
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/04/1998
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.91ATravaux de charpente
Adresse du siège: ANCIENNE RN 77, 89230 MONTIGNY-LA-RESLE
Dirigeant: ARNAUD MAIMBOURGGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	1,73	1,64	1,53	1,66
Marge brute (M €)	1,30	1,22	1,02	1,18
EBITDA - EBE (k €)	-15,61	71,52	-88,04	-142,47
Résultat d’exploitation (k €)	3,36	58,31	-95,31	-145,91
Résultat net (k €)	30,74	86,49	-66,82	-71,48

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	5,3	7,0	-7,8	6,3
Taux de marge brute (%)	75,2	74,6	66,2	71,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,9	4,4	-5,7	-8,6
Taux de marge opérationnelle (%)	0,2	3,6	-6,2	-8,8
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	136,36	106,85	23,46	149,85
BFR exploitation (k €)	130,80	66,49	69,06	78,15
BFR hors exploitation (k €)	5,56	40,36	-45,61	71,69
BFR (j)	28	23	6	32
BFR exploitation (j)	27	15	16	17
BFR hors exploitation (j)	1	9	-11	16
Délai de paiement clients (j)	41	32	29	38
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	39	36	49
Ratio des stocks / CA (j)	21	11	17	18
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	12,10	98,66	-60,74	-74,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,7	6,0	-4,0	-4,5
Fonds de roulement net global (k €)	149,45	206,61	116,99	174,58
Couverture du BFR (%)	109,6	193,4	498,7	116,5
Trésorerie (k €)	13,10	99,76	93,53	24,74
Dettes financières (k €)	116,21	162,29	159,57	155,74
Capacité de remboursement	9,60	1,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	96,0	147,1	669,3	171,8
Autonomie financière (%)	26,5	24,7	5,6	18,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,87
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	266,10	221,10	287,93	350,87
Liquidité générale (%)	132,8	165,8	115,7	115,5
Couverture des dettes (%)	10,4	60,8	-38,1	-47,7
Fonds propres (k €)	121,07	110,33	23,84	90,66
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	1,8	5,3	-4,4	-4,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	25,4	78,4	-280,3	-78,8
Rentabilité économique (%)	1,4	21,4	-52,0	-59,2
Valeur ajoutée (k €)	752,37	761,96	621,06	631,38
Valeur ajoutée / CA (%)	43,5	46,4	40,5	38,0
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	761,50	690,02	708,08	768,58
Salaires / CA (%)	44,1	42,0	46,2	46,2
Impôts et taxes (k €)	14,98	12,84	12,77	15,33
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0