Mise à jour 22/03/2024
CAVES & CO HOLDING
CesséeSAS · ARNAGE (72230) · créée le 11/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 436 773
- SIRET du siège
- 811 436 773 00014
- TVA intracommunautaire
- FR77811436773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
- Dirigeant
- Cellars & CoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,25 | 0,85 |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 134,48 | 93,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,35 | 48,64 |
| Résultat net (k €) | -193,97 | -716,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,0 | -9,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 5,77 | 7,92 |
| BFR exploitation (M €) | -1,13 | -0,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,90 | 8,58 |
| BFR (j) | 1 656 | 3 365 |
| BFR exploitation (j) | -325 | -282 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 981 | 3 647 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 89 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -59,16 | -371,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,7 | -43,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,05 | 8,29 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | 104,7 |
| Trésorerie (k €) | 42,41 | 90,63 |
| Dettes financières (M €) | 15,71 | 17,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,6 | 143,9 |
| Autonomie financière (%) | 41,8 | 40,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 116,53 | 190,71 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,57 | 18,59 |
| Liquidité générale (%) | 202,3 | 47,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | -2,1 |
| Fonds propres (M €) | 12,31 | 12,41 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -15,5 | -84,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | -5,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 620,69 | 276,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,5 | 32,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 480,85 | 181,16 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 21,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,35 | 1,97 |
Dirigeants
5- Cellars & Co854065513
Président de SAS
- LOIC HARSCOUET de SAINT-GEORGE
Commissaire aux comptes suppléant
- COFIGEX314682303
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège811 436 773 00014
Siège socialFermé
ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
créé le 11/05/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
créé le 11/05/2015 · Non employeuse
