Mise à jour 22/03/2024
CAVES & CO HOLDING
CesséeSAS · ARNAGE (72230) · créée le 11/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 436 773
- SIRET du siège
- 811 436 773 00014
- TVA intracommunautaire
- FR77811436773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
- Dirigeant
- Cellars & CoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
L'acquisition, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières et leur gestion
- Capital social
- 13 970 000 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,25 | 0,85 |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 134,48 | 93,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,35 | 48,64 |
| Résultat net (k €) | -193,97 | -716,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,0 | -9,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 5,77 | 7,92 |
| BFR exploitation (M €) | -1,13 | -0,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,90 | 8,58 |
| BFR (j) | 1 656 | 3 365 |
| BFR exploitation (j) | -325 | -282 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 981 | 3 647 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 89 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -59,16 | -371,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,7 | -43,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,05 | 8,29 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | 104,7 |
| Trésorerie (k €) | 42,41 | 90,63 |
| Dettes financières (M €) | 15,71 | 17,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,6 | 143,9 |
| Autonomie financière (%) | 41,8 | 40,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 116,53 | 190,71 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,57 | 18,59 |
| Liquidité générale (%) | 202,3 | 47,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | -2,1 |
| Fonds propres (M €) | 12,31 | 12,41 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -15,5 | -84,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | -5,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 620,69 | 276,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,5 | 32,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 480,85 | 181,16 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 21,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,35 | 1,97 |
Dirigeants
5- Cellars & Co854065513
Président de SAS
- LOIC HARSCOUET de SAINT-GEORGE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ALMACE, ARONDIGHT, ASCALON, BAPTISM, DURANDAL et 7 autres
- COFIGEX314682303
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège811 436 773 00014
Siège socialFermé
ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
créé le 11/05/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
ZI SUD 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
créé le 11/05/2015 · Non employeuse
