Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

CELLARS & CO

En activité

SAS · ARNAGE (72230) · créée le 16/09/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
854 065 513
SIRET du siège
854 065 513 00020
TVA intracommunautaire
FR42854065513
Forme juridique
SAS
Date de création
16/09/2019
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZI SUD 143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
Dirigeant
DIDIER GRYCHTAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange

Capital social
22 855 321 €
Clôture de l’exercice
28 février
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,031,03
EBITDA - EBE (k €)109,68133,59
Résultat d’exploitation (k €)12,0420,53
Résultat net (M €)1,02-2,37
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,47,5
Taux de marge d’EBITDA (%)10,613,0
Taux de marge opérationnelle (%)1,22,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,670,42
BFR exploitation (k €)-191,87-420,75
BFR hors exploitation (M €)0,860,84
BFR (j)231148
BFR exploitation (j)-67-147
BFR hors exploitation (j)298295
Délai de paiement clients (j)9694
Délai de paiement fournisseurs (j)140120
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,12-2,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)107,8-220,3
Fonds de roulement net global (M €)0,890,87
Couverture du BFR (%)134,0206,0
Trésorerie (k €)49,92161,49
Dettes financières (M €)43,5144,51
Capacité de remboursement39,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)282,9309,9
Autonomie financière (%)25,323,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)396,24331,97
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,315,20
Liquidité générale (%)47,343,1
Couverture des dettes (%)2,6-5,1
Fonds propres (M €)15,3814,36
Rentabilité20252024
Marge nette (%)98,1-230,0
Rentabilité sur fonds propres (%)6,6-16,5
Rentabilité économique (%)0,00,0
Valeur ajoutée (M €)0,820,82
Valeur ajoutée / CA (%)79,679,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)691,71679,57
Salaires / CA (%)66,865,9
Impôts et taxes (k €)22,863,94
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

10
Afficher les 10 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZI SUD 143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE

créé le 01/10/2019 · 1 à 2 salariés

854 065 513 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

24 RUE ROYALE, 75008 PARIS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/09/2019 · Non employeuse

854 065 513 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Modifications diverses26/05/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Mans

  • Dépôts des comptes09/09/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques du mans

  • Dépôts des comptes24/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce du mans

  • Dépôts des comptes17/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce du mans

  • Dépôts des comptes23/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce du mans

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses20/01/2022

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Mans

  • Dépôts des comptes09/11/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

Entreprises du même secteur

Gestion de fonds