Mise à jour 06/12/2025
CELLARS & CO
En activitéSAS · ARNAGE (72230) · créée le 16/09/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 854 065 513
- SIRET du siège
- 854 065 513 00020
- TVA intracommunautaire
- FR42854065513
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/09/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI SUD 143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
- Dirigeant
- DIDIER GRYCHTAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 109,68 | 133,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,04 | 20,53 |
| Résultat net (M €) | 1,02 | -2,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 7,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,67 | 0,42 |
| BFR exploitation (k €) | -191,87 | -420,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,86 | 0,84 |
| BFR (j) | 231 | 148 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -147 |
| BFR hors exploitation (j) | 298 | 295 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 120 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,12 | -2,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 107,8 | -220,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,89 | 0,87 |
| Couverture du BFR (%) | 134,0 | 206,0 |
| Trésorerie (k €) | 49,92 | 161,49 |
| Dettes financières (M €) | 43,51 | 44,51 |
| Capacité de remboursement | 39,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 282,9 | 309,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,3 | 23,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 396,24 | 331,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,31 | 5,20 |
| Liquidité générale (%) | 47,3 | 43,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | -5,1 |
| Fonds propres (M €) | 15,38 | 14,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 98,1 | -230,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | -16,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,82 | 0,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,6 | 79,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 691,71 | 679,57 |
| Salaires / CA (%) | 66,8 | 65,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,86 | 3,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
10- DIDIER GRYCHTA
Président de SAS
- XAVIER DUBREUIL
Directeur Général
- JULIEN HESS
Autre
Afficher les 10 dirigeants
- Fincellars854028925
Autre
- AZULIS CAPITAL424366839
Autre
- WARM INVEST524053618
Autre
- ARKEA CAPITAL420761512
Autre
- 348540592
- COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE314682303
Commissaire aux comptes titulaire
- BECOUZE323470427
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège854 065 513 00020
Siège social
ZI SUD 143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
créé le 01/10/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE ROYALE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/09/2019 · Non employeuse
