Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CANNES (06400) · créée le 19/10/2015

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Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 26 BOULEVARD COINTET, 06400 CANNES
Dirigeant: BERTRAND BATELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	91,00	100,16	80,00	81,83
EBITDA - EBE (k €)	50,43		17,93	14,40
Résultat d’exploitation (k €)	47,79		16,52	14,40
Résultat net (k €)	38,90	40,12	13,34	13,33

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-9,1	25,2	-2,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	55,4		22,4	17,6
Taux de marge opérationnelle (%)	52,5		20,7	17,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	25,10		-2,79	1,12
BFR exploitation (€)	1 972		-4 020	962
BFR hors exploitation (k €)	23,13		1,23	0,16
BFR (j)	99		-13	5
BFR exploitation (j)	8		-18	4
BFR hors exploitation (j)	92		6	1
Délai de paiement clients (j)	24		16	22
Délai de paiement fournisseurs (j)	7		27	4
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	41,54		14,61	13,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)	45,6		18,3	16,4
Fonds de roulement net global (k €)	93,37		21,72
Couverture du BFR (%)	372,0
Trésorerie (k €)	68,27		24,51	4,63
Dettes financières (k €)	11,88		20,55	0,16
Capacité de remboursement	0,29		1,41	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,1		108,5	2,8
Autonomie financière (%)	85,1		38,2	51,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,12		-0,22	-0,31
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	10,78			5,20
Liquidité générale (%)	914,5			207,7
Couverture des dettes (%)	349,7		71,1	8 493,7
Fonds propres (k €)	97,96		18,94	5,60
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	42,8		16,7	16,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	39,7		70,4	238,0
Rentabilité économique (%)	43,5		41,8	250,2
Valeur ajoutée (k €)	51,14		18,41	14,82
Valeur ajoutée / CA (%)	56,2		23,0	18,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	709		486	417

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

26 BOULEVARD COINTET, 06400 CANNES

créé le 19/10/2015 · Non employeuse

814 615 464 00017

Activités des sociétés holding