Mise à jour 06/12/2025
C.C.V
En activitéSARL · BASTIA (20200) · créée le 02/05/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 431 672 922
- SIRET du siège
- 431 672 922 00017
- TVA intracommunautaire
- FR05431672922
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/05/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL DE TOGA, 20200 BASTIA
- Dirigeant
- JEROME CAPPELLAROGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 281,09 | 278,18 |
| Marge brute (k €) | 201,85 | 199,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,36 | 7,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,23 | 0,14 |
| Résultat net (k €) | 1,23 | 0,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | -3,2 |
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -28,15 | -18,83 |
| BFR exploitation (k €) | -41,44 | -37,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,29 | 19,08 |
| BFR (j) | -36 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,93 | 10,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,66 | 69,22 |
| Trésorerie (k €) | 97,81 | 88,04 |
| Dettes financières (€) | 53 | 58 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,5 | 82,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -72,09 | -11,41 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,45 | 40,40 |
| Liquidité générale (%) | 258,0 | 266,9 |
| Couverture des dettes (%) | 7 417,0 | 18 627,6 |
| Fonds propres (k €) | 191,15 | 189,93 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 143,85 | 144,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,2 | 52,1 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,19 | 134,84 |
| Salaires / CA (%) | 49,9 | 48,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 309 | 3 082 |
Dirigeants
1- JEROME CAPPELLARO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
431 672 922 00017
