Mise à jour 03/04/2026
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En activitéSAS · VAUX-LE-PENIL (77000) · créée le 01/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 812 694
- SIRET du siège
- 751 812 694 00030
- TVA intracommunautaire
- FR11751812694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 27 ROUTE DE MONTEREAU, 77000 VAUX-LE-PENIL
- Dirigeant
- CARINE LAETITIA DELPHINE DIANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 284,40 | 217,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,91 | -29,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,90 | -28,54 |
| Résultat net (k €) | 812,08 | 310,09 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,5 | 4,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | -13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | -13,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 148,96 | -33,19 |
| BFR exploitation (k €) | -29,84 | -88,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 178,80 | 54,82 |
| BFR (j) | 189 | -55 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -145 |
| BFR hors exploitation (j) | 226 | 91 |
| Délai de paiement clients (j) | 153 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 812,08 | 309,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 285,5 | 142,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 210,73 | 2,65 |
| Couverture du BFR (%) | 141,5 | |
| Trésorerie (k €) | 61,77 | 35,84 |
| Dettes financières (M €) | 1,97 | 2,50 |
| Capacité de remboursement | 2,42 | 8,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,2 | 269,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,4 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 1,67 |
| Liquidité générale (%) | 28,3 | 6,7 |
| Couverture des dettes (%) | 41,3 | 12,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,67 | 0,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 285,5 | 142,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,8 | 33,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 244,36 | 171,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 78,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,92 | 198,21 |
| Salaires / CA (%) | 65,7 | 91,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 533 | 2 269 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CARINE LAETITIA DELPHINE DIAN
Président de SAS
- Marc François BAUBEAU
Directeur Général
- CREATIS AUDIT722005360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège751 812 694 00030
Siège social
27 ROUTE DE MONTEREAU, 77000 VAUX-LE-PENIL
créé le 06/03/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
27 ROUTE DE MONTEREAU, 77000 VAUX-LE-PENIL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE LOUIS SAILLANT, 91290 LA NORVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/11/2018 · 1 à 2 salariés
