Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAUX-LE-PENIL (77000) · créée le 17/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 531 188
- SIRET du siège
- 842 531 188 00014
- TVA intracommunautaire
- FR71842531188
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 23 RUE DES GUINOTTES, 77000 VAUX-LE-PENIL
- Dirigeant
- PAUL ERIC JEAN CAZALETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| Marge brute (k €) | 180,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,83 | 38,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,57 | 37,47 |
| Résultat net (k €) | 59,31 | 31,53 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,0 | 21,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,3 | 20,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 37,73 | -47,71 |
| BFR exploitation (k €) | -23,07 | -47,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,80 | |
| BFR (j) | 75 | -95 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126 | 148 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 60,57 | 31,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,6 | 17,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 441,24 | 404,33 |
| Couverture du BFR (%) | 1 169,5 | |
| Trésorerie (k €) | 403,51 | 452,04 |
| Dettes financières (k €) | 190,46 | 134,11 |
| Capacité de remboursement | 3,14 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,6 | 21,5 |
| Autonomie financière (%) | 73,9 | 77,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,29 | -8,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,71 | |
| Liquidité générale (%) | 273,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 31,8 | 23,7 |
| Fonds propres (k €) | 603,10 | 623,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 33,0 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,97 | 175,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 97,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,21 | 135,97 |
| Salaires / CA (%) | 61,8 | 75,5 |
| Impôts et taxes (€) | -1 071 | 953 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PAUL ERIC JEAN CAZALET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 531 188 00014
Siège social
23 RUE DES GUINOTTES, 77000 VAUX-LE-PENIL
créé le 17/09/2018 · 1 à 2 salariés
