Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LILLE (59000) · créée le 15/12/1994

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)			31,78	35,06
EBITDA - EBE (k €)			-102,78	21,30
Résultat d’exploitation (k €)	-0,22		-78,86	35,15
Résultat net (k €)	-0,26	-5,67	-90,37	23,65

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)			-9,4	-12,7
Taux de marge d’EBITDA (%)			-323,4	60,7
Taux de marge opérationnelle (%)			-248,1	100,3
Gestion BFR	2023	2022	2017	2016
BFR (k €)	-0,63		18,77	90,74
BFR exploitation (k €)	-0,63			30,15
BFR hors exploitation (k €)				60,60
BFR (j)			213	932
BFR exploitation (j)				310
BFR hors exploitation (j)				622
Délai de paiement clients (j)			191	275
Délai de paiement fournisseurs (j)	16		11	7
Autonomie financière	2023	2022	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	17,41		-71,69	42,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-225,6	121,6
Fonds de roulement net global (k €)	12,87		21,22	92,45
Couverture du BFR (%)			113,0	101,9
Trésorerie (k €)	13,50		2,44	1,71
Dettes financières (k €)	359,43		390,89	390,44
Capacité de remboursement	20,65			9,16
Autonomie financière (%)	-499,8		-120,4	-46,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)				18,25
Solvabilité	2023	2022	2017	2016
Couverture des dettes (%)	4,8		-18,3	10,9
Fonds propres (k €)	-300,02		-214,49	-124,12
Rentabilité	2023	2022	2017	2016
Marge nette (%)			-284,4	67,4
Rentabilité économique (%)	-0,4		-44,7	13,2
Valeur ajoutée (k €)			1,47	23,55
Valeur ajoutée / CA (%)			4,6	67,2
Structure d’activité	2023	2022	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	7,00		102,00
Salaires / CA (%)			321,0
Impôts et taxes (€)	1 736		2 256	2 251

1 ouvert sur 1

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