Mise à jour 06/12/2025
CELICLOS
En activitéCode 5470 · MONTROND-LES-BAINS (42210) · créée le 01/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 992 512
- SIRET du siège
- 801 992 512 00013
- TVA intracommunautaire
- FR24801992512
- Forme juridique
- Code 5470
- Date de création
- 01/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 111 AVENUE DES SOURCES, 42210 MONTROND-LES-BAINS
- Dirigeant
- VALERIE CATHERINE DARGET-LACOSTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 17 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -3 369 | -2 994 |
| Résultat net (k €) | 89,79 | 89,71 |
Voir les 15 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -0,23 | -4,60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 98 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,79 | 89,71 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 344,38 | 366,93 |
| Trésorerie (k €) | 344,60 | 371,53 |
| Dettes financières (k €) | 28,25 | 61,72 |
| Capacité de remboursement | 0,31 | 0,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 94,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,59 | |
| Liquidité générale (%) | 893,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 317,9 | 145,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 992 512 00013
Siège social
111 AVENUE DES SOURCES, 42210 MONTROND-LES-BAINS
créé le 01/06/2014 · Non employeuse