Mise à jour 06/12/2025
PHG SANTIN
En activitéSAS · MONTROND-LES-BAINS (42210) · créée le 12/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 158 704
- SIRET du siège
- 922 158 704 00010
- TVA intracommunautaire
- FR40922158704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 291 RUE MONTAIGNE, 42210 MONTROND-LES-BAINS
- Dirigeant
- STEPHANE DANIEL ANDRE SANTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 124,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,86 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,91 | -7,96 |
| Résultat net (k €) | 78,65 | 58,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 84,89 | 37,92 |
| BFR exploitation (k €) | 12,62 | 7,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,27 | 30,10 |
| BFR (j) | 246 | |
| BFR exploitation (j) | 37 | |
| BFR hors exploitation (j) | 210 | |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,65 | 58,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,61 | 41,09 |
| Couverture du BFR (%) | 99,7 | 108,4 |
| Trésorerie (k €) | -0,28 | 3,17 |
| Dettes financières (k €) | 332,28 | 366,34 |
| Capacité de remboursement | 4,22 | 6,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,8 | 322,3 |
| Autonomie financière (%) | 35,5 | 23,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,90 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,84 | |
| Liquidité générale (%) | 37,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,7 | 16,0 |
| Fonds propres (k €) | 192,30 | 113,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 63,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | 51,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,75 | |
| Salaires / CA (%) | 73,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE DANIEL ANDRE SANTIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 158 704 00010
Siège social
291 RUE MONTAIGNE, 42210 MONTROND-LES-BAINS
créé le 12/12/2022 · Non employeuse
