Mise à jour 06/12/2025
PHG SANTIN
En activitéSAS · MONTROND-LES-BAINS (42210) · créée le 12/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 158 704
- SIRET du siège
- 922 158 704 00010
- TVA intracommunautaire
- FR40922158704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 291 RUE MONTAIGNE, 42210 MONTROND-LES-BAINS
- Dirigeant
- STEPHANE DANIEL ANDRE SANTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participations dans tous types de société, la gestion desdites participations et des actifs de la Société, la réalisation de toutes prestations au profit des filiales, et leur direction
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 124,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,86 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,91 | -7,96 |
| Résultat net (k €) | 78,65 | 58,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 84,89 | 37,92 |
| BFR exploitation (k €) | 12,62 | 7,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,27 | 30,10 |
| BFR (j) | 246 | |
| BFR exploitation (j) | 37 | |
| BFR hors exploitation (j) | 210 | |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,65 | 58,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,61 | 41,09 |
| Couverture du BFR (%) | 99,7 | 108,4 |
| Trésorerie (k €) | -0,28 | 3,17 |
| Dettes financières (k €) | 332,28 | 366,34 |
| Capacité de remboursement | 4,22 | 6,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,8 | 322,3 |
| Autonomie financière (%) | 35,5 | 23,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,90 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,84 | |
| Liquidité générale (%) | 37,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,7 | 16,0 |
| Fonds propres (k €) | 192,30 | 113,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 63,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | 51,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,75 | |
| Salaires / CA (%) | 73,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE DANIEL ANDRE SANTIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 158 704 00010
Siège social
291 RUE MONTAIGNE, 42210 MONTROND-LES-BAINS
créé le 12/12/2022 · Non employeuse
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