Mise à jour 06/12/2025

CELLIFOLD

En activité

SAS · AMBERT (63600) · créée le 01/05/1999

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SIREN: 422 861 708
SIRET du siège: 422 861 708 00077
TVA intracommunautaire: FR27422861708
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/05/1999
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 7
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Adresse du siège: 392 AVENUE MICHEL OMERIN, 63600 AMBERT
Dirigeant: HOLDING BEALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Activité

Objet social

Négoce d'appareils de robinetterie et produits métallurgiques.

Capital social: 75 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	20195 mois
Chiffre d’affaires (k €)	212,49	225,66	203,50	197,05
Marge brute (k €)	143,78	168,13	154,59	129,37
EBITDA - EBE (k €)	0,36	27,93	-1,82	43,09
Résultat d’exploitation (k €)	0,36	27,79	-1,47	43,09
Résultat net (k €)	-0,94	23,72	-1,77	23,96

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-5,8	10,9
Taux de marge brute (%)	67,7	74,5	76,0	65,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,2	12,4	-0,9	21,9
Taux de marge opérationnelle (%)	0,2	12,3	-0,7	21,9
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	110,23	123,40	72,78	90,74
BFR exploitation (k €)	25,69	60,37	51,63	84,68
BFR hors exploitation (k €)	84,54	63,03	21,15	6,06
BFR (j)	187	197	129	166
BFR exploitation (j)	44	96	91	155
BFR hors exploitation (j)	143	101	37	11
Délai de paiement clients (j)	77	84	69	125
Délai de paiement fournisseurs (j)	115	77	59	73
Ratio des stocks / CA (j)	85	85	84	70
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,94	23,86	-2,14	39,96
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4	10,6	-1,1	20,3
Fonds de roulement net global (k €)	90,48	110,34	95,37	49,66
Couverture du BFR (%)	82,1	89,4	131,0	54,7
Trésorerie (k €)	-19,75	-13,06	22,59	-41,08
Dettes financières (k €)	147,61	159,95	155,49	149,16
Capacité de remboursement		6,70		3,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	102,4	110,2	128,1	121,1
Autonomie financière (%)	38,7	40,0	37,8	39,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	411,08	5,72		3,46
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)			199,70	183,28
Liquidité générale (%)			68,3	67,7
Couverture des dettes (%)	-0,6	14,9	-1,4	26,8
Fonds propres (k €)	144,16	145,10	121,38	123,15
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-0,4	10,5	-0,9	12,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,7	16,3	-1,5	19,5
Rentabilité économique (%)	0,1	9,1	-0,5	15,8
Valeur ajoutée (k €)	0,76	26,80	-4,43	43,71
Valeur ajoutée / CA (%)	0,4	11,9	-2,2	22,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)			7
Salaires / CA (%)			0,0
Impôts et taxes (€)	401	372	381	618
Chiffre d’affaires à l’export (€)		120	160

Dirigeants

HOLDING BEAL
Président de SAS
882874688

Établissements

1 ouvert sur 7

Siège

Siège social

392 AVENUE MICHEL OMERIN, 63600 AMBERT

créé le 18/07/2025 · Non employeuse

422 861 708 00077

Établissements fermés (6)

Établissement secondaireFermé

ZI RTE, 73100 GRESY-SUR-AIX

NAF 51.5J · créé le 01/05/1999 · Non employeuse

422 861 708 00010

Établissement secondaireFermé

31 CHEMIN DE LA TIRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/07/2001 · Non employeuse

422 861 708 00028

Établissement secondaireFermé

530 RUE DE BRANMAFAN, 73230 BARBY

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/12/2001 · Non employeuse

422 861 708 00036

CELLIFOLDFermé

31 CHEMIN DES COMBETTES, 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 29/03/2010 · Non employeuse

422 861 708 00044

Établissement secondaireFermé

BATIMENT CREALYS SAVOIE HEXAPOLE 445 RUE LOUIS ARMAND, 73420 MERY

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 10/06/2016 · Non employeuse

422 861 708 00051

Établissement secondaireFermé

441 CHEMIN DES MOLIERS, 73100 TREVIGNIN

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/10/2023 · Non employeuse

422 861 708 00069

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