Mise à jour 06/12/2025
CELLIFOLD
En activitéSAS · AMBERT (63600) · créée le 01/05/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 861 708
- SIRET du siège
- 422 861 708 00077
- TVA intracommunautaire
- FR27422861708
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
- Adresse du siège
- 392 AVENUE MICHEL OMERIN, 63600 AMBERT
- Dirigeant
- HOLDING BEALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 212,49 | 225,66 |
| Marge brute (k €) | 143,78 | 168,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,36 | 27,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,36 | 27,79 |
| Résultat net (k €) | -0,94 | 23,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 10,9 |
| Taux de marge brute (%) | 67,7 | 74,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 12,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 110,23 | 123,40 |
| BFR exploitation (k €) | 25,69 | 60,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 84,54 | 63,03 |
| BFR (j) | 187 | 197 |
| BFR exploitation (j) | 44 | 96 |
| BFR hors exploitation (j) | 143 | 101 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 85 | 85 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,94 | 23,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,48 | 110,34 |
| Couverture du BFR (%) | 82,1 | 89,4 |
| Trésorerie (k €) | -19,75 | -13,06 |
| Dettes financières (k €) | 147,61 | 159,95 |
| Capacité de remboursement | 6,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,4 | 110,2 |
| Autonomie financière (%) | 38,7 | 40,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 411,08 | 5,72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 14,9 |
| Fonds propres (k €) | 144,16 | 145,10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -0,4 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,76 | 26,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,4 | 11,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 401 | 372 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 120 |
Dirigeants
1- HOLDING BEAL882874688
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 7Siège social
392 AVENUE MICHEL OMERIN, 63600 AMBERT
créé le 18/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
ZI RTE, 73100 GRESY-SUR-AIX
NAF 51.5J · créé le 01/05/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31 CHEMIN DE LA TIRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/07/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
530 RUE DE BRANMAFAN, 73230 BARBY
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/12/2001 · Non employeuse
CELLIFOLDFermé
31 CHEMIN DES COMBETTES, 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 29/03/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BATIMENT CREALYS SAVOIE HEXAPOLE 445 RUE LOUIS ARMAND, 73420 MERY
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 10/06/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
441 CHEMIN DES MOLIERS, 73100 TREVIGNIN
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/10/2023 · Non employeuse
