Mise à jour 07/05/2026
THERMOLAB
En activitéSAS · RANDAN (63310) · créée le 01/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 058 564
- SIRET du siège
- 535 058 564 00050
- TVA intracommunautaire
- FR13535058564
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
- Adresse du siège
- RUE DE LA MECANIQUE - LHERAT, 63310 RANDAN
- Dirigeant
- HERVE BAYRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Achat, vente, négoce de matériel de chauffage pour particuliers et professionnels, vente outillage Btp, fabrication et installation en sous traitance. Vente, installation, conseil recherche et développement de systèmes de chauffage écologique.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 627,44 | 713,79 |
| Marge brute (k €) | 285,96 | 329,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,89 | 32,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,34 | 59,95 |
| Résultat net (k €) | 54,81 | 67,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 45,6 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,89 | 1,00 |
| BFR exploitation (M €) | 0,89 | 0,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,79 | 24,46 |
| BFR (j) | 511 | 506 |
| BFR exploitation (j) | 510 | 494 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 574 | 500 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,37 | 40,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,60 | 1,56 |
| Couverture du BFR (%) | 179,3 | 155,1 |
| Trésorerie (k €) | 706,59 | 553,25 |
| Dettes financières (k €) | 3,47 | |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 89,5 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,81 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,41 | |
| Liquidité générale (%) | 1 182,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 169,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 1,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,7 | 9,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,38 | 168,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | 23,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,63 | 132,69 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 18,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 641 | 3 531 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 554 | 120 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
RUE DE LA MECANIQUE - LHERAT, 63310 RANDAN
créé le 29/04/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
GRANDE RUE, 69770 MONTROTTIER
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/09/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA BREVENNE 24 ROUTE DE SAIN-BEL, 69690 BESSENAY
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/04/2012 · Non employeuse
CHAUFFAGE SYSTEME - OUTILSTOPFermé
ZONE ARTISANALE LE PARDY, 01480 FRANS
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 15/06/2015 · Non employeuse
CHAUFFAGE SYSTEMEFermé
39 AVENUE GEORGES ROUGE, 69120 VAULX-EN-VELIN
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 27/06/2016 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes07/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Immatriculations17/05/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Ventes et cessions02/03/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Dépôts des comptes21/08/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes16/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes23/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses28/09/2023
Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes27/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes30/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon