Mise à jour 07/05/2026
THERMOLAB
En activitéSAS · RANDAN (63310) · créée le 01/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 058 564
- SIRET du siège
- 535 058 564 00050
- TVA intracommunautaire
- FR13535058564
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
- Adresse du siège
- RUE DE LA MECANIQUE - LHERAT, 63310 RANDAN
- Dirigeant
- HERVE BAYRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 627,44 | 713,79 |
| Marge brute (k €) | 285,96 | 329,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,89 | 32,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,34 | 59,95 |
| Résultat net (k €) | 54,81 | 67,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 45,6 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,89 | 1,00 |
| BFR exploitation (M €) | 0,89 | 0,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,79 | 24,46 |
| BFR (j) | 511 | 506 |
| BFR exploitation (j) | 510 | 494 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 574 | 500 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,37 | 40,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,60 | 1,56 |
| Couverture du BFR (%) | 179,3 | 155,1 |
| Trésorerie (k €) | 706,59 | 553,25 |
| Dettes financières (k €) | 3,47 | |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 89,5 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,81 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,41 | |
| Liquidité générale (%) | 1 182,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 169,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 1,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,7 | 9,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,38 | 168,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | 23,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,63 | 132,69 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 18,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 641 | 3 531 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 554 | 120 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HERVE BAYRAT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
RUE DE LA MECANIQUE - LHERAT, 63310 RANDAN
créé le 29/04/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
GRANDE RUE, 69770 MONTROTTIER
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/09/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA BREVENNE 24 ROUTE DE SAIN-BEL, 69690 BESSENAY
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/04/2012 · Non employeuse
CHAUFFAGE SYSTEME - OUTILSTOPFermé
ZONE ARTISANALE LE PARDY, 01480 FRANS
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 15/06/2015 · Non employeuse
CHAUFFAGE SYSTEMEFermé
39 AVENUE GEORGES ROUGE, 69120 VAULX-EN-VELIN
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 27/06/2016 · 1 à 2 salariés
