Mise à jour 06/12/2025
CELO
En activitéSAS · GUILLESTRE (05600) · créée le 11/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 210 808
- SIRET du siège
- 884 210 808 00017
- TVA intracommunautaire
- FR14884210808
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/06/2020
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14 RUE DU HAUT PRE PARENQ, 05600 GUILLESTRE
- Dirigeant
- CEDRIC HENRI CHRISTIAN COLLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 202116 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,39 | 308,36 |
| Marge brute (k €) | 112,59 | 228,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,10 | 118,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,63 | 114,07 |
| Résultat net (k €) | 22,13 | 108,23 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 73,4 | 74,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | 38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,4 | 37,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 16,32 | -24,44 |
| BFR (j) | 38 | -29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 168 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,03 | 114,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,2 | 37,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 60,60 | 40,78 |
| Couverture du BFR (%) | 371,3 | |
| Trésorerie (k €) | 44,28 | 65,23 |
| Dettes financières (k €) | 56,86 | 68,08 |
| Capacité de remboursement | 1,83 | 0,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,3 | 62,3 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 34,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,38 | 0,02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,03 | 149,69 |
| Liquidité générale (%) | 145,1 | 119,7 |
| Couverture des dettes (%) | 54,6 | 168,1 |
| Fonds propres (k €) | 131,36 | 109,23 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 14,4 | 35,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 99,1 |
| Rentabilité économique (%) | 14,2 | 64,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,09 | 84,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 27,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,15 | 45,23 |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | 14,7 |
| Impôts et taxes (€) | 841 | 1 166 |
Dirigeants
1- CEDRIC HENRI CHRISTIAN COLLET
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège884 210 808 00017
Siège social
14 RUE DU HAUT PRE PARENQ, 05600 GUILLESTRE
créé le 11/06/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)884 210 808 00025
Établissement secondaire
BASE DE LOISIRS PLAN D'EAU, 05600 EYGLIERS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 20/06/2020 · 0 salariéDépartement Hautes-Alpes
