Mise à jour 06/12/2025
CHATEAU SAINT JEAN & SPA
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 08/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 627 436
- SIRET du siège
- 822 627 436 00014
- TVA intracommunautaire
- FR75822627436
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PARC SAINT JEAN, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- FINANCIERE DELIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,70 | 2,51 |
| Marge brute (M €) | 2,11 | 1,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,99 | -0,71 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,72 | -1,57 |
| Résultat net (M €) | -1,77 | -1,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | 14,5 |
| Taux de marge brute (%) | 78,2 | 78,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,6 | -28,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -63,8 | -62,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,29 | -1,15 |
| BFR exploitation (k €) | -535,01 | -356,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | -757,87 | -797,66 |
| BFR (j) | -173 | -166 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | -101 | -114 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,04 | -0,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -38,6 | -37,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,65 | -0,95 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | -0,35 | 0,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,11 | 0,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 70,0 | 80,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,84 | 2,04 |
| Liquidité générale (%) | 13,5 | 27,9 |
| Couverture des dettes (%) | -93,4 | -204,7 |
| Fonds propres (M €) | 6,63 | 8,40 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -65,6 | -71,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,7 | -21,3 |
| Rentabilité économique (%) | -22,2 | -17,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,2 | 40,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,00 | 1,66 |
| Salaires / CA (%) | 74,1 | 66,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 77,92 | 58,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE DELION411005473
Président de SAS
- PKF Arsilon Commissariat aux Comptes811599406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 627 436 00014
Siège social
PARC SAINT JEAN, 03100 MONTLUCON
créé le 08/09/2016 · 20 à 49 salariés
