Mise à jour 06/12/2025
CHATEAU SAINT JEAN & SPA
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 08/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 627 436
- SIRET du siège
- 822 627 436 00014
- TVA intracommunautaire
- FR75822627436
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/09/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PARC SAINT JEAN, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- FINANCIERE DELIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation hôtel, restaurant et débits de boissons
- Capital social
- 7 930 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,85 | 2,70 |
| Marge brute (M €) | 2,14 | 2,11 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,89 | -0,99 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,46 | -1,72 |
| Résultat net (M €) | -1,50 | -1,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | 7,5 |
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | 78,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,1 | -36,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51,1 | -63,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,26 | -1,29 |
| BFR exploitation (k €) | -467,65 | -535,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -791,22 | -757,87 |
| BFR (j) | -159 | -173 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | -100 | -101 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,69 | -1,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -24,2 | -38,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,25 | -1,65 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | -0,35 |
| Dettes financières (M €) | 0,63 | 1,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,8 | 16,8 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 70,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,45 | 2,84 |
| Liquidité générale (%) | 21,6 | 13,5 |
| Couverture des dettes (%) | -109,9 | -93,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,42 | 6,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -52,7 | -65,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,4 | -26,7 |
| Rentabilité économique (%) | -20,7 | -22,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,15 | 1,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,1 | 40,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,97 | 2,00 |
| Salaires / CA (%) | 69,0 | 74,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 67,42 | 77,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE DELION411005473
Président de SAS
- PKF Arsilon Commissariat aux Comptes811599406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC SAINT JEAN, 03100 MONTLUCON
créé le 08/09/2016 · 20 à 49 salariés
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