Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DELION
En activitéSAS · BEAULIEU-SUR-MER (06310) · créée le 17/02/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 005 473
- SIRET du siège
- 411 005 473 00045
- TVA intracommunautaire
- FR58411005473
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/1997
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC, 06310 BEAULIEU-SUR-MER
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE DELIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,72 | 0,59 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,50 | -0,56 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,50 | -0,54 |
| Résultat net (M €) | 5,04 | 10,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,9 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -209,6 | -95,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -209,4 | -90,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,85 | 1,17 |
| BFR exploitation (M €) | -0,05 | -2,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,90 | 3,63 |
| BFR (j) | 4 954 | 710 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -1 495 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 979 | 2 205 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 15,31 | 11,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 139,1 | 1 957,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 75,95 | 73,09 |
| Couverture du BFR (%) | 771,1 | 6 260,2 |
| Trésorerie (M €) | 66,10 | 71,92 |
| Dettes financières (M €) | 6,79 | 1,59 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,9 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 93,4 | 95,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,98 | 4,10 |
| Liquidité générale (%) | 1 184,6 | 1 843,0 |
| Couverture des dettes (%) | 225,4 | 727,7 |
| Fonds propres (M €) | 98,72 | 95,83 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 704,8 | 1 718,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -612,79 | 229,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -85,6 | 38,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 869,53 | 780,22 |
| Salaires / CA (%) | 121,5 | 131,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,13 | 12,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-CLAUDE DELION
Président de SAS
- NICOLE DELION
Directeur Général
- PKF Arsilon Commissariat aux Comptes811599406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
5 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC, 06310 BEAULIEU-SUR-MER
créé le 18/04/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE PASTEUR, 63400 CHAMALIERES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/02/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 ALLEE EVARISTE GALOIS, 63170 AUBIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/10/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE STELLAMARE AVENUE DU GENERAL LECLER LA BOUILLABAISSE, 83990 SAINT-TROPEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/04/2014 · Non employeuse
