Mise à jour 22/03/2024

SOCIETE DU RESTAURANT DE LA RESERVE DE BEAULIEU

Cessée

SARL · BEAULIEU-SUR-MER (06310) · créée le 01/03/2001

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 434 803 912
SIRET du siège: 434 803 912 00014
TVA intracommunautaire: FR77434803912
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/03/2001
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 5 BD MARECHAL LECLERC, 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Dirigeant: JEAN CLAUDE DELIONGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	202014 mois	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	1,85	2,13	3,63	3,64
Marge brute (M €)	1,19	1,35	2,19	2,36
EBITDA - EBE (k €)	-232,36	-715,52	-909,10	-669,90
Résultat d’exploitation (k €)	-308,01	-425,51	-928,90	-570,19
Résultat net (k €)	-64,77	-666,21	0,58	0,42

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			-0,3	-1,9
Taux de marge brute (%)	64,0	63,5	60,4	64,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-12,5	-33,6	-25,0	-18,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,6	-20,0	-25,6	-15,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	231,06	15,99	176,57	110,06
BFR exploitation (k €)	-233,14	-239,19	-640,75	-660,01
BFR hors exploitation (k €)	464,20	255,18	817,32	770,07
BFR (j)	45	3	18	11
BFR exploitation (j)	-45	-40	-64	-65
BFR hors exploitation (j)	90	43	81	76
Délai de paiement clients (j)	3	8	3	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	37	34	36
Ratio des stocks / CA (j)	1	1	0	2
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-232,08	-725,17	12,90	-109,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-12,5	-34,0	0,4	-3,0
Trésorerie (k €)	14,11	30,06
Dettes financières (k €)	0,15	296,85	0,94	55,60
Capacité de remboursement			0,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			1,7	102,1
Autonomie financière (%)	-0,9	-173,0	6,4	6,6
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	258,10	604,18	688,12	770,66
Liquidité générale (%)	194,9	58,5	124,8	106,3
Couverture des dettes (%)	-154 717,3	-244,3	1 369,3	-197,3
Fonds propres (k €)	-4,77	-611,17	55,04	54,46
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-3,5	-31,3	0,0	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)			1,1	0,8
Rentabilité économique (%)			-1 659,3	-518,1
Valeur ajoutée (M €)	0,67	0,70	1,44	1,57
Valeur ajoutée / CA (%)	36,0	32,8	39,6	43,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (M €)	1,30	1,53	2,26	2,19
Salaires / CA (%)	70,2	71,7	62,2	60,2
Impôts et taxes (k €)	50,81	31,79	89,55	49,89