Mise à jour 06/12/2025
CHEVALLIER FINANCES
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 09/02/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 417 671 823
- SIRET du siège
- 417 671 823 00017
- TVA intracommunautaire
- FR36417671823
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/02/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 51 A 53 53 RUE DES ANTILLES, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- HENRI CHEVALLIERPrésident du conseil de surveillance
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 384,50 | 474,50 |
| Marge brute (k €) | 474,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,60 | 53,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -114,70 | 57,38 |
| Résultat net (k €) | 17,22 | 98,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,0 | 23,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -31,4 | 11,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,8 | 12,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -200,00 | -48,34 |
| BFR exploitation (k €) | -190,64 | -38,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | -9,36 | -10,22 |
| BFR (j) | -187 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -178 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 003 | 905 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,22 | 98,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 20,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -62,33 | 18,65 |
| Trésorerie (k €) | 137,68 | 66,98 |
| Dettes financières (k €) | 40,52 | 38,72 |
| Capacité de remboursement | 2,35 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,3 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 66,8 | 70,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,52 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 321,05 | 313,03 |
| Liquidité générale (%) | 67,7 | 93,3 |
| Couverture des dettes (%) | 42,5 | 254,8 |
| Fonds propres (k €) | 646,97 | 729,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 20,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -16,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 328,14 | 418,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 88,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 437,15 | 356,53 |
| Salaires / CA (%) | 113,7 | 75,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,59 | 8,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- HENRI CHEVALLIER
Président du conseil de surveillance
- EDWIGE TETARD
Membre du conseil de surveillance
Établissements
1 ouvert sur 1Siège417 671 823 00017
Siège social
51 A 53 53 RUE DES ANTILLES, 94150 RUNGIS
créé le 09/02/1998 · 1 à 2 salariés
