Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 14/05/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 779 409
- SIRET du siège
- 337 779 409 00016
- TVA intracommunautaire
- FR94337779409
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/1986
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 AVENUE DE NORMANDIE, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- FREDERIC MASSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | 1,07 |
| Marge brute (M €) | 0,89 | 0,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -371,30 | -174,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -311,06 | -102,87 |
| Résultat net (k €) | -74,07 | 44,19 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | -20,1 |
| Taux de marge brute (%) | 82,7 | 82,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,5 | -16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,9 | -9,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 33,94 | -29,68 |
| BFR exploitation (k €) | 303,81 | 49,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -269,87 | -78,77 |
| BFR (j) | 11 | -10 |
| BFR exploitation (j) | 102 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | -90 | -26 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,14 | 72,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,6 | 6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 39,92 | -1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 117,6 | |
| Trésorerie (k €) | 5,98 | 27,72 |
| Dettes financières (M €) | 0,96 | 0,86 |
| Capacité de remboursement | 11,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,8 | 34,1 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 66,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,47 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 35,1 | 35,9 |
| Couverture des dettes (%) | -7,4 | 8,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,41 | 2,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,9 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -9,2 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 461,90 | 581,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,0 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 831,44 | 759,23 |
| Salaires / CA (%) | 77,3 | 70,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,68 | 19,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 69,15 | 29,17 |
Dirigeants
4- FREDERIC MASSE
Président de SAS
- SABINE MASSE
Directeur Général
- SARL B.R.C.381144864
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- S.A. ORFAC - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTES652002841
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège337 779 409 00016
Siège social
54 AVENUE DE NORMANDIE, 94150 RUNGIS
créé le 14/05/1986 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)337 779 409 00024
Établissement secondaire
GVIO PARC DE LIMONEST - BATIMENT 1 - 1 RUE DES VERGERS, 69760 LIMONEST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/11/2022 · 1 à 2 salariés
