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SAS · BRIEULLES-SUR-BAR (08240) · créée le 19/09/2019

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SIREN
877 744 425
SIRET du siège
877 744 425 00019
TVA intracommunautaire
FR89877744425
Forme juridique
SAS
Date de création
19/09/2019
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
28.30ZFabrication de machines agricoles et forestières
Adresse du siège
5 RUE VANOISE, 08240 BRIEULLES-SUR-BAR
Dirigeant
NICOLAS LEFORTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (M €)4,74
Marge brute (M €)1,41
EBITDA - EBE (k €)488,65
Résultat d’exploitation (k €)435,62
Résultat net (k €)361,37
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge brute (%)29,8
Taux de marge d’EBITDA (%)10,3
Taux de marge opérationnelle (%)9,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,251,20
BFR exploitation (M €)1,331,22
BFR hors exploitation (k €)-78,73-18,64
BFR (j)95
BFR exploitation (j)101
BFR hors exploitation (j)-6
Délai de paiement clients (j)35
Délai de paiement fournisseurs (j)39
Ratio des stocks / CA (j)110
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)422,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,9
Fonds de roulement net global (M €)1,381,26
Couverture du BFR (%)110,2105,3
Trésorerie (k €)126,9363,49
Dettes financières (M €)1,600,28
Capacité de remboursement3,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)105,822,8
Autonomie financière (%)39,159,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,01
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)910,44621,76
Liquidité générale (%)233,7293,3
Couverture des dettes (%)26,5
Fonds propres (M €)1,511,21
Rentabilité20252024
Marge nette (%)7,6
Rentabilité sur fonds propres (%)23,9
Rentabilité économique (%)14,0
Valeur ajoutée (M €)1,10
Valeur ajoutée / CA (%)23,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)601,33
Salaires / CA (%)12,7
Impôts et taxes (k €)13,05
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

5 RUE VANOISE, 08240 BRIEULLES-SUR-BAR

créé le 19/09/2019 · 10 à 19 salariés

877 744 425 00019

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